| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
AH Fonds commercial | 469 710.00 | 203 414.00 | 266 296.00 | 469 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 547.00 | 571 245.00 | 189 302.00 | 760 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 999.00 | | 53 999.00 | 53 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 651.00 | 780 812.00 | 520 839.00 | 1 301 651.00 |
BT Marchandises | 142 469.00 | | 142 469.00 | 142 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807.00 | 67.00 | 741.00 | 807.00 |
BZ Autres créances | 72 236.00 | | 72 236.00 | 72 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 360.00 | 3 507.00 | 853.00 | 4 360.00 |
CF Disponibilités | 105 260.00 | | 105 260.00 | 105 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 187.00 | | 47 187.00 | 47 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 319.00 | 3 574.00 | 368 745.00 | 372 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 970.00 | 784 386.00 | 889 584.00 | 1 673 970.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 492 142.00 | 788 327.00 | | 492 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 152.00 | -296 186.00 | | -192 152.00 |
DL TOTAL (I) | 308 460.00 | 500 612.00 | | 308 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 304.00 | 134 292.00 | | 103 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 354.00 | 334 421.00 | | 409 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 808.00 | 63 680.00 | | 67 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 659.00 | 1 866.00 | | 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 124.00 | 534 259.00 | | 581 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 584.00 | 1 034 871.00 | | 889 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 850 300.00 | | 1 850 300.00 | 1 850 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 850 300.00 | | 1 850 300.00 | 1 850 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 871 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 724 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29.00 | |
GE Autres charges | | | 2 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 035 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 862.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 460.00 | 5 662.00 | | 8 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 460.00 | 5 662.00 | | 9 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999.00 | 60 980.00 | | 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 587.00 | 60 980.00 | | 37 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 127.00 | -55 318.00 | | -28 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 885 255.00 | 1 794 677.00 | | 1 885 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 077 407.00 | 2 090 863.00 | | 2 077 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 152.00 | -296 186.00 | | -192 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 674.00 | | 2 977.00 | 1 299 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | | 1 301 651.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 762 915.00 | 1 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 495.00 | | | 473 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 915.00 | | 1 000.00 | 762 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 264.00 | | 1 977.00 | 63 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 998.00 | 46 402.00 | 1.00 | 530 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 212.00 | 46 401.00 | 1.00 | 527 212.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 166 826.00 | 36 588.00 | | 166 826.00 |
6T Sur comptes clients | 37.00 | 29.00 | | 37.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 362.00 | 3 507.00 | 3 362.00 | 3 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 226.00 | 40 124.00 | 3 362.00 | 170 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 226.00 | 40 124.00 | 3 362.00 | 170 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 507.00 | 3 362.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 588.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 354.00 | 409 354.00 | | 409 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 804.00 | 25 804.00 | | 25 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 999.00 | | 53 999.00 | 53 999.00 |
UX Autres créances clients | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 304.00 | 17 571.00 | 71 935.00 | 103 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 971.00 | | | 30 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 804.00 | 23 804.00 | | 23 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 013.00 | 38 013.00 | | 38 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 187.00 | 47 187.00 | | 47 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 229.00 | 120 230.00 | 53 999.00 | 174 229.00 |
VW T.V.A. | 20 494.00 | 20 494.00 | | 20 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 124.00 | 495 391.00 | 71 935.00 | 581 124.00 |