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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
AH Fonds commercial | 469 710.00 | 166 826.00 | 302 884.00 | 469 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 547.00 | 524 844.00 | 235 702.00 | 760 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 022.00 | | 52 022.00 | 52 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 674.00 | 697 824.00 | 601 850.00 | 1 299 674.00 |
BT Marchandises | 195 403.00 | | 195 403.00 | 195 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 454.00 | 37.00 | 3 417.00 | 3 454.00 |
BZ Autres créances | 66 865.00 | | 66 865.00 | 66 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 360.00 | 3 362.00 | 997.00 | 4 360.00 |
CF Disponibilités | 119 941.00 | | 119 941.00 | 119 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 397.00 | | 46 397.00 | 46 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 420.00 | 3 400.00 | 433 020.00 | 436 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 094.00 | 701 224.00 | 1 034 871.00 | 1 736 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 788 327.00 | 820 503.00 | | 788 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 186.00 | -32 175.00 | | -296 186.00 |
DL TOTAL (I) | 500 612.00 | 796 797.00 | | 500 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 292.00 | 31 427.00 | | 134 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 421.00 | 169 401.00 | | 334 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 680.00 | 80 438.00 | | 63 680.00 |
EA Autres dettes | | 42.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 259.00 | 281 309.00 | | 534 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 871.00 | 1 078 106.00 | | 1 034 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 969.00 | 267 727.00 | | 430 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 775 461.00 | | 1 775 461.00 | 1 775 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 775 461.00 | | 1 775 461.00 | 1 775 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 783 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 714 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37.00 | |
GE Autres charges | | | 2 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 025 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 447.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 177.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 662.00 | 8.00 | | 5 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 980.00 | 35.00 | | 60 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 980.00 | 35.00 | | 60 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 318.00 | -27.00 | | -55 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 677.00 | 2 099 406.00 | | 1 794 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 090 863.00 | 2 131 581.00 | | 2 090 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -296 186.00 | -32 175.00 | | -296 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 277.00 | | 162 528.00 | 1 312 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 130.00 | 1 299 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 980.00 | 473 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 150.00 | 762 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 475.00 | | | 534 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 535.00 | | 158 529.00 | 718 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 266.00 | | 3 998.00 | 59 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 429.00 | 41 720.00 | 114 150.00 | 603 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 643.00 | 41 720.00 | 114 150.00 | 599 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 166 826.00 | | | 166 826.00 |
6T Sur comptes clients | | 37.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 556.00 | 3 399.00 | 2 730.00 | 169 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 559.00 | 3 399.00 | 2 730.00 | 169 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 362.00 | 2 730.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 421.00 | 334 421.00 | | 334 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 272.00 | 25 272.00 | | 25 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 022.00 | | 52 022.00 | 52 022.00 |
UX Autres créances clients | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 819.00 | 22 819.00 | | 22 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 18 942.00 | 18 942.00 | | 18 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 291.00 | 31 001.00 | 71 248.00 | 134 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 133.00 | | | 22 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 021.00 | 24 021.00 | | 24 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 397.00 | 46 397.00 | | 46 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 739.00 | 116 717.00 | 52 022.00 | 168 739.00 |
VW T.V.A. | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 259.00 | 430 969.00 | 71 248.00 | 534 259.00 |