| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
AH Fonds commercial | 433 122.00 | 197 926.00 | 235 196.00 | 433 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 819.00 | 480 841.00 | 147 978.00 | 628 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 694.00 | | 50 694.00 | 50 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 312.00 | 684 079.00 | 434 233.00 | 1 118 312.00 |
BT Marchandises | 115 927.00 | | 115 927.00 | 115 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
BZ Autres créances | 108 081.00 | | 108 081.00 | 108 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 360.00 | 3 663.00 | 696.00 | 4 360.00 |
CF Disponibilités | 96 220.00 | | 96 220.00 | 96 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 567.00 | | 37 567.00 | 37 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 103.00 | 3 663.00 | 360 439.00 | 364 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 415.00 | 687 743.00 | 794 672.00 | 1 482 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 299 990.00 | 492 142.00 | | 299 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 413.00 | -192 152.00 | | -228 413.00 |
DL TOTAL (I) | 80 047.00 | 308 460.00 | | 80 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 036.00 | 103 304.00 | | 95 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 084.00 | 409 354.00 | | 549 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 523.00 | 67 808.00 | | 69 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 983.00 | 659.00 | | 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 625.00 | 581 124.00 | | 714 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 672.00 | 889 584.00 | | 794 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 238.00 | 495 391.00 | | 637 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 087 736.00 | | 1 087 736.00 | 1 087 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 736.00 | | 1 087 736.00 | 1 087 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 642.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 460.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 164.00 | 1 000.00 | | 13 164.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 752.00 | 9 460.00 | | 49 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 330.00 | 999.00 | | 49 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 100.00 | 36 588.00 | | 31 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 429.00 | 37 587.00 | | 80 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 678.00 | -28 127.00 | | -30 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 319.00 | 1 885 255.00 | | 1 150 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 732.00 | 2 077 407.00 | | 1 378 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 413.00 | -192 152.00 | | -228 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 651.00 | | -3 179.00 | 1 301 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 004.00 | 51 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 160.00 | 1 118 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 429.00 | 436 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 727.00 | 631 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 495.00 | | | 473 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 915.00 | | | 762 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 241.00 | | -3 179.00 | 65 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 399.00 | 39 586.00 | 130 831.00 | 577 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 786.00 | | 841.00 | 3 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 613.00 | 39 586.00 | 129 989.00 | 573 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 203 414.00 | 31 100.00 | 36 588.00 | 203 414.00 |
6T Sur comptes clients | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 507.00 | 3 663.00 | 3 507.00 | 3 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 897.00 | 34 763.00 | 40 162.00 | 206 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 897.00 | 34 763.00 | 40 162.00 | 206 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 67.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 663.00 | 3 507.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 100.00 | 36 588.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 084.00 | 549 084.00 | | 549 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 802.00 | 18 802.00 | | 18 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 421.00 | 29 421.00 | | 29 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 694.00 | | 50 694.00 | 50 694.00 |
UX Autres créances clients | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 036.00 | 17 649.00 | 72 262.00 | 95 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 145.00 | 96 145.00 | | 96 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 567.00 | 37 567.00 | | 37 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 291.00 | 147 597.00 | 50 694.00 | 198 291.00 |
VW T.V.A. | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 625.00 | 637 238.00 | 72 262.00 | 714 625.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |