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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
AH Fonds commercial | 530 689.00 | 166 826.00 | 363 863.00 | 530 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 167.00 | 597 275.00 | 118 893.00 | 716 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 024.00 | | 48 024.00 | 48 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 277.00 | 770 254.00 | 542 022.00 | 1 312 277.00 |
BT Marchandises | 211 771.00 | | 211 771.00 | 211 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BZ Autres créances | 63 807.00 | | 63 807.00 | 63 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 360.00 | 2 730.00 | 1 630.00 | 4 360.00 |
CF Disponibilités | 209 422.00 | | 209 422.00 | 209 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 262.00 | | 48 262.00 | 48 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 814.00 | 2 730.00 | 536 084.00 | 538 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 090.00 | 772 984.00 | 1 078 106.00 | 1 851 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14.00 | | | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 820 503.00 | 894 308.00 | | 820 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 175.00 | -73 806.00 | | -32 175.00 |
DL TOTAL (I) | 796 797.00 | 828 973.00 | | 796 797.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 180.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 180.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 427.00 | 48 922.00 | | 31 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 401.00 | 172 726.00 | | 169 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 438.00 | 76 742.00 | | 80 438.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 167.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 309.00 | 298 557.00 | | 281 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 106.00 | 1 128 709.00 | | 1 078 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 727.00 | 298 557.00 | | 267 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 079 431.00 | | 2 079 431.00 | 2 079 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 079 431.00 | | 2 079 431.00 | 2 079 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 093 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 882 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 128 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 694.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 813.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | 116.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 116.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | -116.00 | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -985.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 099 406.00 | 2 075 321.00 | | 2 099 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 131 581.00 | 2 149 127.00 | | 2 131 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 175.00 | -73 806.00 | | -32 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 652.00 | | 2 433.00 | 1 311 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 59 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 808.00 | 1 312 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 3 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 718 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 283.00 | | 1 253.00 | 717 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 094.00 | | 1 180.00 | 58 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 279.00 | 33 922.00 | 1 773.00 | 571 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 253.00 | 306.00 | 1 773.00 | 5 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 027.00 | 33 616.00 | | 566 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 166 826.00 | | | 166 826.00 |
6T Sur comptes clients | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 963.00 | 2 730.00 | 3 137.00 | 169 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 142.00 | 2 730.00 | 4 317.00 | 171 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 730.00 | 3 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 401.00 | 169 401.00 | | 169 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 963.00 | 28 963.00 | | 28 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 584.00 | 20 584.00 | | 20 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 024.00 | | | 48 024.00 |
UX Autres créances clients | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 345.00 | | | 28 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12.00 | | | 12.00 |
VB T. V. A. | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 427.00 | 17 845.00 | 13 582.00 | 31 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 476.00 | | | 17 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 425.00 | | | 21 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 262.00 | | | 48 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 285.00 | 113 261.00 | 48 024.00 | 161 285.00 |
VW T.V.A. | 18 562.00 | 18 562.00 | | 18 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 309.00 | 267 727.00 | 13 582.00 | 281 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |