| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 122 833.00 | 37 533.00 | 85 300.00 | 122 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 287.00 | 19 040.00 | 6 247.00 | 25 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 358.00 | 147 538.00 | 116 820.00 | 264 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 325.00 | 204 111.00 | 364 214.00 | 568 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 328.00 | | 135 328.00 | 135 328.00 |
BT Marchandises | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 639.00 | | 283 639.00 | 283 639.00 |
BZ Autres créances | 14 446.00 | 3 538.00 | 10 908.00 | 14 446.00 |
CF Disponibilités | 349 439.00 | | 349 439.00 | 349 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 648.00 | 3 538.00 | 799 109.00 | 802 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 973.00 | 207 649.00 | 1 163 323.00 | 1 370 973.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
DG Autres réserves | 626 406.00 | 542 939.00 | | 626 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 435.00 | 86 467.00 | | 90 435.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 612.00 | 4 945.00 | | 4 612.00 |
DL TOTAL (I) | 768 883.00 | 681 781.00 | | 768 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 680.00 | 95 576.00 | | 120 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 965.00 | 43 836.00 | | 8 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 721.00 | 219 277.00 | | 176 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 441.00 | 367 859.00 | | 394 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 323.00 | 1 049 640.00 | | 1 163 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 391.00 | 285 769.00 | | 304 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 885.00 | | 74 942.00 | 539 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 402.00 | 10 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 502.00 | 568 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 100.00 | 412 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 236.00 | | 70 342.00 | 388 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 649.00 | | 4 600.00 | 6 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 432.00 | 52 314.00 | 45 635.00 | 197 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 432.00 | 52 314.00 | 45 635.00 | 197 432.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
VB T. V. A. | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 639.00 | | | 283 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 426.00 | 305 579.00 | 5 847.00 | 311 426.00 |