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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 122 833.00 | 50 980.00 | 71 853.00 | 122 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 913.00 | 21 760.00 | 12 153.00 | 33 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 588.00 | 235 533.00 | 73 055.00 | 308 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 195.00 | 308 273.00 | 312 922.00 | 621 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 677.00 | | 202 677.00 | 202 677.00 |
BT Marchandises | 8 639.00 | | 8 639.00 | 8 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 991.00 | 2 139.00 | 387 852.00 | 389 991.00 |
BZ Autres créances | 25 880.00 | | 25 880.00 | 25 880.00 |
CF Disponibilités | 450 037.00 | | 450 037.00 | 450 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 935.00 | 2 139.00 | 1 084 795.00 | 1 086 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 130.00 | 310 413.00 | 1 397 718.00 | 1 708 130.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 14 230.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 266 958.00 | 247 041.00 | | 266 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 444.00 | 110 688.00 | | 95 444.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 278.00 | 8 945.00 | | 8 278.00 |
DL TOTAL (I) | 920 681.00 | 880 903.00 | | 920 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 671.00 | 90 050.00 | | 59 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 215.00 | 79 150.00 | | 133 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 288.00 | 48 111.00 | | 52 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 863.00 | 195 019.00 | | 231 863.00 |
EA Autres dettes | | 992.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 477 037.00 | 413 322.00 | | 477 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 718.00 | 1 294 225.00 | | 1 397 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 729.00 | 339 829.00 | | 429 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 934.00 | | 43 491.00 | 581 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 229.00 | 621 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 229.00 | 465 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 087.00 | | 43 476.00 | 426 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 847.00 | | 15.00 | 10 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 587.00 | 50 982.00 | 295.00 | 257 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 587.00 | 50 982.00 | 295.00 | 257 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
UX Autres créances clients | 385 253.00 | 385 253.00 | | 385 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
VB T. V. A. | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 894.00 | 19 894.00 | | 19 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 928.00 | 418 343.00 | 10 585.00 | 428 928.00 |