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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 124 732.00 | 64 286.00 | 60 446.00 | 124 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 181.00 | 27 826.00 | 17 355.00 | 45 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 091.00 | 296 055.00 | 148 036.00 | 444 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 040.00 | 388 167.00 | 376 872.00 | 765 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 667.00 | | 200 667.00 | 200 667.00 |
BT Marchandises | 111 006.00 | | 111 006.00 | 111 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 113.00 | | 359 113.00 | 359 113.00 |
BZ Autres créances | 31 808.00 | 3 415.00 | 28 393.00 | 31 808.00 |
CF Disponibilités | 358 665.00 | | 358 665.00 | 358 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 811.00 | 3 415.00 | 1 065 396.00 | 1 068 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 850.00 | 391 582.00 | 1 442 268.00 | 1 833 850.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 348 181.00 | 305 403.00 | | 348 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 230.00 | 100 781.00 | | 43 230.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 944.00 | 7 611.00 | | 6 944.00 |
DL TOTAL (I) | 948 358.00 | 963 794.00 | | 948 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 981.00 | 53 816.00 | | 62 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 336.00 | 11 004.00 | | 7 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 681.00 | 128 443.00 | | 79 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 745.00 | 29 173.00 | | 65 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 168.00 | 240 681.00 | | 278 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 915.00 | 463 116.00 | | 493 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 268.00 | 1 426 911.00 | | 1 442 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 423 630.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 681.00 | | 103 316.00 | 680 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 957.00 | 765 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 957.00 | 614 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 646.00 | | 103 316.00 | 529 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 388.00 | 66 736.00 | 18 957.00 | 340 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 388.00 | 66 736.00 | 18 957.00 | 340 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 336.00 | 3 668.00 | 3 668.00 | 7 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 745.00 | 65 745.00 | | 65 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 916.00 | 101 916.00 | | 101 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 194.00 | 74 194.00 | | 74 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 359 113.00 | 359 113.00 | | 359 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 981.00 | 31 021.00 | 31 960.00 | 62 981.00 |
VI Groupe et associés | 79 681.00 | 79 681.00 | | 79 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 420.00 | | | 24 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 801.00 | 21 801.00 | | 21 801.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 707.00 | 31 707.00 | | 31 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 992.00 | 391 875.00 | 5 118.00 | 396 992.00 |
VW T.V.A. | 70 351.00 | 70 351.00 | | 70 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 911.00 | 458 283.00 | 35 628.00 | 493 911.00 |