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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 122 833.00 | 57 704.00 | 65 129.00 | 122 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 806.00 | 22 602.00 | 23 204.00 | 45 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 007.00 | 260 082.00 | 100 925.00 | 361 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 681.00 | 340 388.00 | 340 293.00 | 680 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 467.00 | | 224 467.00 | 224 467.00 |
BT Marchandises | 29 556.00 | | 29 556.00 | 29 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 974.00 | | 366 974.00 | 366 974.00 |
BZ Autres créances | 9 231.00 | 3 948.00 | 5 283.00 | 9 231.00 |
CF Disponibilités | 448 198.00 | | 448 198.00 | 448 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 641.00 | | 9 641.00 | 9 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 566.00 | 3 948.00 | 1 086 618.00 | 1 090 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 247.00 | 344 336.00 | 1 426 911.00 | 1 771 247.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 305 403.00 | 266 958.00 | | 305 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 781.00 | 95 444.00 | | 100 781.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 611.00 | 8 278.00 | | 7 611.00 |
DL TOTAL (I) | 963 794.00 | 920 681.00 | | 963 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 816.00 | 59 671.00 | | 53 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 004.00 | 14 672.00 | | 11 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 443.00 | 118 543.00 | | 128 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 173.00 | 52 288.00 | | 29 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 681.00 | 231 863.00 | | 240 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 116.00 | 477 037.00 | | 463 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 911.00 | 1 397 718.00 | | 1 426 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 630.00 | 429 739.00 | | 423 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 196.00 | | 92 341.00 | 621 196.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 827.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 827.00 | 6 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 856.00 | 680 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 029.00 | 529 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 334.00 | | 92 341.00 | 465 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 273.00 | 58 023.00 | 25 909.00 | 308 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 273.00 | 58 023.00 | 25 909.00 | 308 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 366 974.00 | 366 974.00 | | 366 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
VB T. V. A. | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 866.00 | 381 108.00 | 5 758.00 | 386 866.00 |