| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 124 732.00 | 70 748.00 | 53 984.00 | 124 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 181.00 | 33 220.00 | 11 961.00 | 45 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 551.00 | 342 535.00 | 144 016.00 | 486 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 804.00 | 446 504.00 | 361 300.00 | 807 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 635.00 | | 207 635.00 | 207 635.00 |
BT Marchandises | 64 921.00 | | 64 921.00 | 64 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 069.00 | 5 894.00 | 436 175.00 | 442 069.00 |
BZ Autres créances | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
CF Disponibilités | 342 853.00 | | 342 853.00 | 342 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 681.00 | 5 894.00 | 1 070 787.00 | 1 076 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 484.00 | 452 397.00 | 1 432 087.00 | 1 884 484.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 334 414.00 | 348 181.00 | | 334 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 650.00 | 43 230.00 | | 26 650.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 277.00 | 6 944.00 | | 6 277.00 |
DL TOTAL (I) | 917 341.00 | 948 358.00 | | 917 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 376.00 | 62 981.00 | | 69 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 161.00 | 7 336.00 | | 103 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 79 681.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 759.00 | 65 745.00 | | 65 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 451.00 | 278 168.00 | | 276 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 746.00 | 493 915.00 | | 514 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 087.00 | 1 442 268.00 | | 1 432 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 813.00 | 458 283.00 | | 473 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 040.00 | | 89 363.00 | 765 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 599.00 | 807 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 599.00 | 656 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 005.00 | | 89 059.00 | 614 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 035.00 | | 304.00 | 6 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 167.00 | 77 501.00 | 19 164.00 | 388 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 167.00 | 77 501.00 | 19 164.00 | 388 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 415.00 | 4 054.00 | 1 575.00 | 3 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 415.00 | 4 054.00 | 1 575.00 | 3 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 415.00 | 4 054.00 | 1 575.00 | 3 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 055.00 | 1 576.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
UX Autres créances clients | 430 131.00 | 430 131.00 | | 430 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 938.00 | | 11 938.00 | 11 938.00 |
VB T. V. A. | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 095.00 | 446 834.00 | 13 262.00 | 460 095.00 |