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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 122 833.00 | 44 256.00 | 78 576.00 | 122 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 190.00 | 20 121.00 | 4 070.00 | 24 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 064.00 | 193 210.00 | 85 855.00 | 279 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 934.00 | 257 587.00 | 324 347.00 | 581 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 458.00 | | 156 458.00 | 156 458.00 |
BT Marchandises | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 354 588.00 | 919.00 | 353 668.00 | 354 588.00 |
BZ Autres créances | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
CF Disponibilités | 439 862.00 | | 439 862.00 | 439 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 797.00 | 919.00 | 969 878.00 | 970 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 731.00 | 258 506.00 | 1 294 225.00 | 1 552 731.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 33 200.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
DG Autres réserves | 247 041.00 | 626 406.00 | | 247 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 688.00 | 90 435.00 | | 110 688.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 945.00 | 4 612.00 | | 8 945.00 |
DL TOTAL (I) | 880 903.00 | 768 883.00 | | 880 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 050.00 | 120 680.00 | | 90 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 150.00 | 88 075.00 | | 79 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 111.00 | 8 965.00 | | 48 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 019.00 | 176 721.00 | | 195 019.00 |
EA Autres dettes | 992.00 | | | 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 322.00 | 394 441.00 | | 413 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 225.00 | 1 163 323.00 | | 1 294 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 829.00 | 304 391.00 | | 339 829.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 325.00 | | 17 617.00 | 568 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 008.00 | 581 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 008.00 | 426 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 478.00 | | 17 617.00 | 412 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 111.00 | 57 483.00 | 4 008.00 | 204 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 111.00 | 57 483.00 | 4 008.00 | 204 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
UX Autres créances clients | 352 381.00 | | | 352 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
VB T. V. A. | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 185.00 | 366 338.00 | 5 847.00 | 372 185.00 |