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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 263.00 | 41 760.00 | 23 502.00 | 65 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 348.00 | 161 529.00 | 105 818.00 | 267 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 795.00 | | 25 795.00 | 25 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 632.00 | 217 390.00 | 155 242.00 | 372 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 555 956.00 | 107 286.00 | 2 448 670.00 | 2 555 956.00 |
BZ Autres créances | 321 761.00 | | 321 761.00 | 321 761.00 |
CF Disponibilités | 3 722 368.00 | | 3 722 368.00 | 3 722 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 615 434.00 | 107 286.00 | 6 508 148.00 | 6 615 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 988 065.00 | 324 676.00 | 6 663 389.00 | 6 988 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 795.00 | | | 25 795.00 |
CU Autres participations | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 735 784.00 | 3 629 385.00 | | 3 735 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 015.00 | 141 899.00 | | 249 015.00 |
DL TOTAL (I) | 4 501 300.00 | 4 287 784.00 | | 4 501 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 886.00 | 2 423 549.00 | | 1 155 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 955 399.00 | 1 674 053.00 | | 955 399.00 |
EA Autres dettes | 50 604.00 | 72 036.00 | | 50 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 162 090.00 | 4 169 638.00 | | 2 162 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 663 389.00 | 8 457 422.00 | | 6 663 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 162 090.00 | 4 169 638.00 | | 2 162 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | | | 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 198 382.00 | | 11 198 382.00 | 11 198 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 198 382.00 | | 11 198 382.00 | 11 198 382.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 8 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 314 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 858 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 241 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 376 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 224 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 87 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 962 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 628.00 | 15 093.00 | | 25 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 22 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 22 125.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 594.00 | 58 613.00 | | 37 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 543.00 | 37 888.00 | | 7 543.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 096.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 138.00 | 101 596.00 | | 45 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 138.00 | -79 471.00 | | -35 138.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 299.00 | -8 042.00 | | 8 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 286.00 | -720.00 | | 59 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 324 644.00 | 14 942 419.00 | | 11 324 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 075 629.00 | 14 800 520.00 | | 11 075 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 015.00 | 141 899.00 | | 249 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 033.00 | | 55 856.00 | 379 033.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 161.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 161.00 | 25 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 258.00 | 372 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 097.00 | 332 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 686.00 | | 53 021.00 | 336 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 247.00 | | 2 835.00 | 28 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 953.00 | 27 990.00 | 49 553.00 | 238 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 100.00 | 1 000.00 | | 13 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 853.00 | 26 990.00 | 49 553.00 | 225 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 189 740.00 | | 82 454.00 | 189 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 740.00 | | 82 454.00 | 189 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 740.00 | | 82 454.00 | 189 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 82 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 886.00 | 1 155 886.00 | | 1 155 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 859.00 | 146 859.00 | | 146 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 857.00 | 178 857.00 | | 178 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 604.00 | 50 604.00 | | 50 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 795.00 | 25 795.00 | | 25 795.00 |
UX Autres créances clients | 2 555 956.00 | | | 2 555 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VB T. V. A. | 159 727.00 | | | 159 727.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 290.00 | | | 71 290.00 |
VP Divers | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 311.00 | 18 311.00 | | 18 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 812.00 | | | 79 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 906 861.00 | 2 906 861.00 | | 2 906 861.00 |
VW T.V.A. | 611 371.00 | 611 371.00 | | 611 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 162 090.00 | 2 162 090.00 | | 2 162 090.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 167.00 | 70 207.00 | | 67 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 501.00 | 105 691.00 | | 95 501.00 |
ST Autres comptes | 565 824.00 | 582 061.00 | | 565 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 909 193.00 | 1 000 074.00 | | 909 193.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | 94.00 | | 91.00 |
YT Sous‐traitance | 2 640 999.00 | 6 115 581.00 | | 2 640 999.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 668.00 | | | 29 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 71 581.00 | 74 670.00 | | 71 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 138 748.00 | 144 877.00 | | 138 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 288 691.00 | 3 056 973.00 | | 2 288 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 859 415.00 | 854 271.00 | | 859 415.00 |
ZE Dividendes | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 241 185.00 | 7 803 407.00 | | 4 241 185.00 |