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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 294.00 | 49 345.00 | 126 949.00 | 176 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 448.00 | 174 359.00 | 90 089.00 | 264 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 777.00 | | 39 777.00 | 39 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 746.00 | 237 804.00 | 256 941.00 | 494 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 034 326.00 | 105 532.00 | 2 928 794.00 | 3 034 326.00 |
BZ Autres créances | 443 132.00 | | 443 132.00 | 443 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
CF Disponibilités | 4 906 608.00 | | 4 906 608.00 | 4 906 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 524 258.00 | 105 532.00 | 8 418 726.00 | 8 524 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 019 003.00 | 343 336.00 | 8 675 667.00 | 9 019 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 777.00 | | | 39 777.00 |
CU Autres participations | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 901 799.00 | 3 735 784.00 | | 3 901 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829 013.00 | 249 015.00 | | 829 013.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 184.00 | | | 18 184.00 |
DL TOTAL (I) | 5 265 496.00 | 4 501 300.00 | | 5 265 496.00 |
DP Provisions pour risques | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 153 895.00 | | | 153 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 895.00 | | | 221 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 202.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 592.00 | 1 155 886.00 | | 1 376 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 747 700.00 | 955 399.00 | | 1 747 700.00 |
EA Autres dettes | 63 984.00 | 50 604.00 | | 63 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 188 276.00 | 2 162 090.00 | | 3 188 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 675 667.00 | 6 663 389.00 | | 8 675 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 188 276.00 | 2 162 090.00 | | 3 188 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 202.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 766 175.00 | | 12 766 175.00 | 12 766 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 766 175.00 | | 12 766 175.00 | 12 766 175.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 864 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 544 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 268 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 720 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 399 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 221 895.00 | |
GE Autres charges | | | 15 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 398 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 466 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 466 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 711.00 | 25 628.00 | | 88 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 034.00 | | | 21 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 033.00 | 10 000.00 | | 2 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 067.00 | 10 000.00 | | 23 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 276.00 | 37 594.00 | | 143 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 543.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 523.00 | 45 138.00 | | 145 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 456.00 | -35 138.00 | | -122 456.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 211.00 | 8 299.00 | | 116 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398 424.00 | 59 286.00 | | 398 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 887 868.00 | 11 324 644.00 | | 12 887 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 058 855.00 | 11 075 629.00 | | 12 058 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 829 013.00 | 249 015.00 | | 829 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 632.00 | | 137 822.00 | 372 632.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 39 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 708.00 | 494 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 408.00 | 440 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 611.00 | | 123 540.00 | 332 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 921.00 | | 14 282.00 | 25 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 390.00 | 35 823.00 | 15 408.00 | 217 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 290.00 | 35 823.00 | 15 408.00 | 203 290.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 592.00 | 1 376 592.00 | | 1 376 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 211.00 | 116 211.00 | | 116 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 165.00 | 258 165.00 | | 258 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 398 424.00 | 398 424.00 | | 398 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 984.00 | 63 984.00 | | 63 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 777.00 | 39 777.00 | | 39 777.00 |
UX Autres créances clients | 3 034 326.00 | | | 3 034 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
VB T. V. A. | 112 807.00 | | | 112 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225 460.00 | | | 225 460.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 598.00 | | | 68 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 279.00 | 140 279.00 | | 140 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 957.00 | | | 30 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 522 427.00 | 3 522 427.00 | | 3 522 427.00 |
VW T.V.A. | 834 621.00 | 834 621.00 | | 834 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 188 276.00 | 3 188 276.00 | | 3 188 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 160.00 | 67 167.00 | | 69 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 617.00 | 95 501.00 | | 70 617.00 |
ST Autres comptes | 640 889.00 | 565 824.00 | | 640 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 399 675.00 | 909 193.00 | | 1 399 675.00 |
YT Sous‐traitance | 841 901.00 | 2 640 999.00 | | 841 901.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 315 554.00 | 29 668.00 | | 315 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 112 784.00 | 71 581.00 | | 112 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 181 944.00 | 138 748.00 | | 181 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 590 950.00 | 2 288 691.00 | | 2 590 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 189 282.00 | 859 415.00 | | 1 189 282.00 |
ZE Dividendes | 83 001.00 | | | 83 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 268 635.00 | 4 241 185.00 | | 3 268 635.00 |