| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 255.00 | 74 318.00 | 242 937.00 | 317 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 884.00 | 200 764.00 | 147 120.00 | 347 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 505.00 | | 35 505.00 | 35 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 870.00 | 289 182.00 | 425 689.00 | 714 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 081 330.00 | 177 785.00 | 2 903 545.00 | 3 081 330.00 |
BZ Autres créances | 381 148.00 | | 381 148.00 | 381 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 264.00 | | 137 264.00 | 137 264.00 |
CF Disponibilités | 5 669 909.00 | | 5 669 909.00 | 5 669 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 286.00 | | 46 286.00 | 46 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 320 937.00 | 177 785.00 | 9 143 152.00 | 9 320 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 035 807.00 | 466 967.00 | 9 568 841.00 | 10 035 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 505.00 | | | 35 505.00 |
CU Autres participations | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 579 383.00 | 3 901 799.00 | | 4 579 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 054 635.00 | 829 013.00 | | 1 054 635.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 099.00 | 18 184.00 | | 16 099.00 |
DL TOTAL (I) | 6 166 617.00 | 5 265 496.00 | | 6 166 617.00 |
DP Provisions pour risques | 343 202.00 | 68 000.00 | | 343 202.00 |
DQ Provisions pour charges | 153 895.00 | 153 895.00 | | 153 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 497 097.00 | 221 895.00 | | 497 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 533.00 | | | 38 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 467.00 | 1 376 592.00 | | 1 252 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 273 978.00 | 1 523 928.00 | | 1 273 978.00 |
EA Autres dettes | 340 149.00 | 63 984.00 | | 340 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 905 126.00 | 2 964 504.00 | | 2 905 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 568 841.00 | 8 451 895.00 | | 9 568 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 876 634.00 | 2 964 504.00 | | 2 876 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 771 766.00 | | 13 771 766.00 | 13 771 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 771 766.00 | | 13 771 766.00 | 13 771 766.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 869 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 385 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 085 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 662 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 403 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 253.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 275 202.00 | |
GE Autres charges | | | 1 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 152 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 717 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 718 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 632.00 | 88 711.00 | | 86 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 034.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 182.00 | 2 033.00 | | 4 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 182.00 | 23 067.00 | | 4 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 973.00 | 143 244.00 | | 96 973.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 780.00 | 2 247.00 | | 7 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 753.00 | 145 491.00 | | 104 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 571.00 | -122 424.00 | | -100 571.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 308.00 | 116 211.00 | | 135 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 428 068.00 | 398 424.00 | | 428 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 876 119.00 | 12 887 868.00 | | 13 876 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 821 484.00 | 12 058 855.00 | | 12 821 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 054 635.00 | 829 013.00 | | 1 054 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 746.00 | | 262 804.00 | 494 746.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 867.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 867.00 | 35 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 679.00 | 714 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 812.00 | 665 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 742.00 | | 251 209.00 | 440 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 903.00 | | 11 595.00 | 39 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 804.00 | 78 189.00 | 26 812.00 | 237 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 704.00 | 78 189.00 | 26 812.00 | 223 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 895.00 | 275 202.00 | | 221 895.00 |
6T Sur comptes clients | 105 532.00 | 72 253.00 | | 105 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 532.00 | 72 253.00 | | 105 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 427.00 | 347 455.00 | | 327 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 347 455.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 467.00 | 1 252 467.00 | | 1 252 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 337.00 | 152 337.00 | | 152 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 950.00 | 252 950.00 | | 252 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 149.00 | 340 149.00 | | 340 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 505.00 | 35 505.00 | | 35 505.00 |
UX Autres créances clients | 3 081 330.00 | 3 081 330.00 | | 3 081 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VB T. V. A. | 139 669.00 | 139 669.00 | | 139 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 218.00 | 7 726.00 | 28 492.00 | 36 218.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 954.00 | 114 954.00 | | 114 954.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 107 526.00 | 107 526.00 | | 107 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 312.00 | 154 312.00 | | 154 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 286.00 | 46 286.00 | | 46 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 544 269.00 | 3 544 269.00 | | 3 544 269.00 |
VW T.V.A. | 714 378.00 | 714 378.00 | | 714 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 905 126.00 | 2 876 634.00 | 28 492.00 | 2 905 126.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 268.00 | 69 160.00 | | 76 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 583.00 | 70 617.00 | | 82 583.00 |
ST Autres comptes | 759 138.00 | 640 889.00 | | 759 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 857 421.00 | 1 399 675.00 | | 1 857 421.00 |
YT Sous‐traitance | 1 049 150.00 | 841 901.00 | | 1 049 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 337 000.00 | 315 554.00 | | 337 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 123 978.00 | 112 784.00 | | 123 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 200 246.00 | 181 944.00 | | 200 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 801 438.00 | 2 590 950.00 | | 2 801 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 205 003.00 | 1 189 282.00 | | 1 205 003.00 |
ZE Dividendes | 151 429.00 | | | 151 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 085 291.00 | 3 268 635.00 | | 4 085 291.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |