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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 683.00 | 19 805.00 | 878.00 | 20 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 327.00 | 227 952.00 | 86 375.00 | 314 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 885.00 | 292 710.00 | 67 175.00 | 359 885.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 360.00 | | 25 360.00 | 25 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 255.00 | 540 468.00 | 179 787.00 | 720 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 515.00 | | 16 515.00 | 16 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 807 391.00 | 80 246.00 | 4 727 145.00 | 4 807 391.00 |
BZ Autres créances | 581 271.00 | | 581 271.00 | 581 271.00 |
CF Disponibilités | 5 977 236.00 | | 5 977 236.00 | 5 977 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 391 469.00 | 80 246.00 | 11 311 224.00 | 11 391 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 111 725.00 | 620 714.00 | 11 491 011.00 | 12 111 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 360.00 | | | 25 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 152 842.00 | 6 094 555.00 | | 6 152 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 269.00 | 201 144.00 | | 219 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 340.00 | 7 593.00 | | 3 340.00 |
DL TOTAL (I) | 6 891 951.00 | 6 819 793.00 | | 6 891 951.00 |
DP Provisions pour risques | | 324 719.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 35 052.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 359 771.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 757.00 | 23 126.00 | | 14 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 843 743.00 | 2 489 566.00 | | 2 843 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 486 018.00 | 1 265 443.00 | | 1 486 018.00 |
EA Autres dettes | 254 542.00 | 27 208.00 | | 254 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 599 060.00 | 3 805 342.00 | | 4 599 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 491 011.00 | 10 984 907.00 | | 11 491 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 595 985.00 | 3 793 354.00 | | 4 595 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 730.00 | 2 616.00 | | 2 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 20 496 015.00 | | 20 496 015.00 | 20 496 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 496 015.00 | | 20 496 015.00 | 20 496 015.00 |
FN Production immobilisée | | | 41 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 621 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 159 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 877 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 268 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 855 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 044 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 162 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 450 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 708 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 243 386.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 966.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 253.00 | 5 334.00 | | 69 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 253.00 | 6 300.00 | | 69 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405 481.00 | 165 520.00 | | 405 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 848.00 | 2 522.00 | | 73 848.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 868.00 | 2 620.00 | | 2 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482 197.00 | 170 661.00 | | 482 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412 944.00 | -164 361.00 | | -412 944.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -263.00 | | | -263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 475.00 | 71 464.00 | | 75 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 228 293.00 | 14 975 097.00 | | 21 228 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 009 024.00 | 14 773 953.00 | | 21 009 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 269.00 | 201 144.00 | | 219 269.00 |