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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 751.00 | | 295 751.00 | 295 751.00 |
AN Terrains | 51 238.00 | | 51 238.00 | 51 238.00 |
AP Constructions | 1 621 059.00 | 1 477 617.00 | 143 442.00 | 1 621 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 634.00 | 196 634.00 | | 196 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 297.00 | 89 297.00 | | 89 297.00 |
AX Avances et acomptes | 627 623.00 | | 627 623.00 | 627 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 799.00 | | 74 799.00 | 74 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 956 401.00 | 1 763 548.00 | 1 192 853.00 | 2 956 401.00 |
BZ Autres créances | 93 571.00 | | 93 571.00 | 93 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 571.00 | | 93 571.00 | 93 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 049 971.00 | 1 763 548.00 | 1 286 424.00 | 3 049 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 448.00 | 571 448.00 | | 571 448.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 145.00 | 57 145.00 | | 57 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 493.00 | 56 694.00 | | 62 493.00 |
DL TOTAL (I) | 705 860.00 | 700 061.00 | | 705 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 082.00 | 3 679.00 | | 11 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 000.00 | 480 000.00 | | 530 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 547.00 | 6 212.00 | | 8 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 864.00 | 13 196.00 | | 4 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 550.00 | | |
EA Autres dettes | 26 071.00 | 29 564.00 | | 26 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 564.00 | 569 200.00 | | 580 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 424.00 | 1 269 261.00 | | 1 286 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 564.00 | 569 200.00 | | 580 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 082.00 | 3 679.00 | | 11 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 420.00 | | 196 420.00 | 196 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 420.00 | | 196 420.00 | 196 420.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 376.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 440.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 505.00 | -440.00 | | 6 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 350.00 | 31 821.00 | | 23 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 926.00 | 195 841.00 | | 202 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 433.00 | 139 147.00 | | 140 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 493.00 | 56 694.00 | | 62 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 640 545.00 | | 315 856.00 | 2 640 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 956 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 585 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 269 994.00 | | 315 856.00 | 2 269 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 799.00 | | | 74 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 713 172.00 | 50 376.00 | | 1 713 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 713 172.00 | 50 376.00 | | 1 713 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556 071.00 | 556 071.00 | | 556 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 799.00 | | | 74 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 571.00 | | | 93 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 370.00 | 93 571.00 | 74 799.00 | 168 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 564.00 | 580 564.00 | | 580 564.00 |