| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 751.00 | | 295 751.00 | 295 751.00 |
AN Terrains | 63 854.00 | | 63 854.00 | 63 854.00 |
AP Constructions | 1 721 101.00 | 1 707 675.00 | 13 426.00 | 1 721 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 634.00 | 196 634.00 | | 196 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 297.00 | 89 297.00 | | 89 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 295 096.00 | | 1 295 096.00 | 1 295 096.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 74 799.00 | | 74 799.00 | 74 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 736 533.00 | 1 993 606.00 | 1 742 927.00 | 3 736 533.00 |
BZ Autres créances | 113 607.00 | | 113 607.00 | 113 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 607.00 | | 113 607.00 | 113 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 850 140.00 | 1 993 606.00 | 1 856 534.00 | 3 850 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 448.00 | 571 448.00 | | 571 448.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 145.00 | 57 145.00 | | 57 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 218.00 | 62 493.00 | | -137 218.00 |
DL TOTAL (I) | 506 149.00 | 705 860.00 | | 506 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 125.00 | 11 082.00 | | 160 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 095 000.00 | 530 000.00 | | 1 095 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524.00 | 8 547.00 | | 1 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 864.00 | | |
EA Autres dettes | 93 736.00 | 26 071.00 | | 93 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 385.00 | 580 564.00 | | 1 350 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 534.00 | 1 286 424.00 | | 1 856 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 385.00 | 557 463.00 | | 1 350 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 125.00 | 11 082.00 | | 160 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 184 899.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 184 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 058.00 | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 505.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 505.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 505.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 350.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 054.00 | 202 926.00 | | 185 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 272.00 | 140 433.00 | | 322 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 218.00 | 62 493.00 | | -137 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 763 548.00 | 230 058.00 | | 1 763 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 763 549.00 | 230 059.00 | | 1 763 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 799.00 | | | 74 799.00 |
VC Groupe et associés | 50 528.00 | | | 50 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 125.00 | 160 125.00 | | 160 125.00 |
VI Groupe et associés | 1 188 736.00 | 1 188 736.00 | | 1 188 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 360.00 | | | 43 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 407.00 | 113 607.00 | 74 799.00 | 188 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 385.00 | 1 350 385.00 | | 1 350 385.00 |