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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 751.00 | | 295 751.00 | 295 751.00 |
AN Terrains | 63 854.00 | | 63 854.00 | 63 854.00 |
AP Constructions | 1 721 101.00 | 1 582 738.00 | 138 363.00 | 1 721 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 634.00 | 196 634.00 | | 196 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 297.00 | 89 297.00 | | 89 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 075.00 | | 98 075.00 | 98 075.00 |
AX Avances et acomptes | 25 683.00 | | 25 683.00 | 25 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 799.00 | | 74 799.00 | 74 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 565 194.00 | 1 868 669.00 | 696 525.00 | 2 565 194.00 |
BZ Autres créances | 266 828.00 | | 266 828.00 | 266 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 828.00 | | 266 828.00 | 266 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 023.00 | 1 868 669.00 | 963 354.00 | 2 832 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 448.00 | 571 448.00 | | 571 448.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 145.00 | 57 145.00 | | 57 145.00 |
DH Report à nouveau | -137 218.00 | | | -137 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 820 225.00 | -137 218.00 | | -1 820 225.00 |
DL TOTAL (I) | -1 314 077.00 | 506 149.00 | | -1 314 077.00 |
DP Provisions pour risques | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 427.00 | 160 125.00 | | 14 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 610 000.00 | 1 095 000.00 | | 1 610 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 372.00 | 1 524.00 | | 1 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
EA Autres dettes | 19 332.00 | 93 736.00 | | 19 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 431.00 | 1 350 385.00 | | 1 677 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 354.00 | 1 856 534.00 | | 963 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 677 431.00 | 1 350 385.00 | | 1 677 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 427.00 | 160 125.00 | | 14 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 610 000.00 | | | 1 610 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 163 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 163 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -124 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 600 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -358 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -22 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -22 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -336 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 492 505.00 | | | 1 492 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 492 808.00 | | | 1 492 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 484 069.00 | | | -1 484 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 029.00 | 185 054.00 | | 172 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 254.00 | 322 272.00 | | 1 992 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 820 225.00 | -137 218.00 | | -1 820 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 993 606.00 | -124 937.00 | | 1 993 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 993 606.00 | -124 936.00 | | 1 993 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 799.00 | | 74 799.00 | 74 799.00 |
VC Groupe et associés | 22 306.00 | 22 306.00 | | 22 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
VI Groupe et associés | 1 629 332.00 | 1 629 332.00 | | 1 629 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 628.00 | 266 828.00 | 74 799.00 | 341 628.00 |
VW T.V.A. | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 677 431.00 | 1 677 431.00 | | 1 677 431.00 |