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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 751.00 | | 295 751.00 | 295 751.00 |
AN Terrains | 79 126.00 | | 79 126.00 | 79 126.00 |
AP Constructions | 6 609 004.00 | 1 842 684.00 | 4 766 321.00 | 6 609 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 499.00 | 224 530.00 | 173 968.00 | 398 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 016.00 | 97 550.00 | 51 466.00 | 149 016.00 |
AX Avances et acomptes | 60 779.00 | | 60 779.00 | 60 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 215.00 | | 78 215.00 | 78 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 670 390.00 | 2 164 764.00 | 5 505 627.00 | 7 670 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 480.00 | | 85 480.00 | 85 480.00 |
BZ Autres créances | 254 147.00 | | 254 147.00 | 254 147.00 |
CF Disponibilités | 29 824.00 | | 29 824.00 | 29 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 450.00 | | 369 450.00 | 369 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 039 841.00 | 2 164 764.00 | 5 875 077.00 | 8 039 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 448.00 | 571 448.00 | | 571 448.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 145.00 | 57 145.00 | | 57 145.00 |
DH Report à nouveau | -2 188 985.00 | -1 957 443.00 | | -2 188 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 948.00 | -231 542.00 | | -122 948.00 |
DL TOTAL (I) | -1 668 567.00 | -1 545 619.00 | | -1 668 567.00 |
DP Provisions pour risques | | 110 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 110 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 678.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 466 950.00 | 5 070 000.00 | | 7 466 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 619.00 | 3 439.00 | | 19 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 910.00 | 501 723.00 | | 37 910.00 |
EA Autres dettes | 364.00 | 164 689.00 | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 543 644.00 | 5 754 529.00 | | 7 543 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 875 077.00 | 4 318 910.00 | | 5 875 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 446.00 | | 412 446.00 | 412 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 446.00 | | 412 446.00 | 412 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 239.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 833.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 253 996.00 | | | 253 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 996.00 | 45 833.00 | | 253 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 490 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253 996.00 | | | 253 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 996.00 | 490 000.00 | | 253 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -444 167.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 442.00 | 726 504.00 | | 776 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 391.00 | 958 046.00 | | 899 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 948.00 | -231 542.00 | | -122 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 064 975.00 | | 1 605 416.00 | 6 064 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 670 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 296 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 751.00 | | | 295 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 694 424.00 | | 1 602 000.00 | 5 694 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 799.00 | | 3 416.00 | 74 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 938 525.00 | 226 239.00 | | 1 938 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 938 525.00 | 226 239.00 | | 1 938 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 110 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 014 950.00 | 5 014 950.00 | | 5 014 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 619.00 | 19 619.00 | | 19 619.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 910.00 | 37 910.00 | | 37 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 215.00 | 78 215.00 | | 78 215.00 |
UX Autres créances clients | 85 480.00 | 85 480.00 | | 85 480.00 |
VB T. V. A. | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VI Groupe et associés | 2 452 000.00 | 2 452 000.00 | | 2 452 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 987.00 | 251 987.00 | | 251 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 841.00 | 417 841.00 | | 417 841.00 |
VW T.V.A. | 18 802.00 | 18 802.00 | | 18 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 543 644.00 | 7 543 644.00 | | 7 543 644.00 |