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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 391.00 | 233 109.00 | 5 282.00 | 238 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 661.00 | 40 351.00 | 74 310.00 | 114 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 074.00 | 277 482.00 | 79 593.00 | 357 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
BT Marchandises | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
BZ Autres créances | 175 133.00 | | 175 133.00 | 175 133.00 |
CF Disponibilités | 19 946.00 | | 19 946.00 | 19 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 329.00 | | 225 329.00 | 225 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 403.00 | 277 482.00 | 304 921.00 | 582 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 083 319.00 | 1 083 319.00 | | 1 083 319.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -923 795.00 | -930 656.00 | | -923 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 705.00 | 6 862.00 | | -58 705.00 |
DL TOTAL (I) | 100 942.00 | 159 647.00 | | 100 942.00 |
DP Provisions pour risques | 18 637.00 | | | 18 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 637.00 | | | 18 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 244.00 | | | 21 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 718.00 | 48 226.00 | | 85 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 048.00 | 86 286.00 | | 69 048.00 |
EA Autres dettes | 9 332.00 | 10 812.00 | | 9 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 342.00 | 145 325.00 | | 185 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 921.00 | 304 972.00 | | 304 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 258.00 | | 44 258.00 | 44 258.00 |
FG Production vendue services | 679 523.00 | | 679 523.00 | 679 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 780.00 | | 723 780.00 | 723 780.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 530.00 | |
GE Autres charges | | | 87 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 87 295.00 | 91 468.00 | | 87 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 22 361.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 23 111.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529.00 | | | 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 558.00 | 22 361.00 | | 8 558.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 724.00 | | | 18 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 811.00 | 22 361.00 | | 27 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 810.00 | 750.00 | | -18 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 162.00 | 820 095.00 | | 748 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 866.00 | 813 233.00 | | 806 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 705.00 | 6 862.00 | | -58 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 364.00 | 381.00 | | 10 364.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 56 500.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 588.00 | | 9 299.00 | 357 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 813.00 | 357 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 97.00 | 4 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 716.00 | 353 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 469.00 | | 9 299.00 | 353 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 120.00 | 17 617.00 | 1 255.00 | 261 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 063.00 | 9.00 | 50.00 | 4 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 057.00 | 17 608.00 | 1 205.00 | 257 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 718.00 | 85 718.00 | | 85 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 580.00 | 30 580.00 | | 30 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 906.00 | 28 906.00 | | 28 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
UX Autres créances clients | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
VB T. V. A. | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
VC Groupe et associés | 113 230.00 | | | 113 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 244.00 | 21 244.00 | | 21 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
VP Divers | 35 673.00 | | | 35 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 836.00 | | | 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 280.00 | 184 280.00 | | 184 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 342.00 | 185 342.00 | | 185 342.00 |