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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 972.00 | 5 106.00 | 867.00 | 5 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 573.00 | 251 649.00 | 10 924.00 | 262 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 619.00 | 93 257.00 | 54 362.00 | 147 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 164.00 | 350 012.00 | 66 152.00 | 416 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
BT Marchandises | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 38 307.00 | | 38 307.00 | 38 307.00 |
CF Disponibilités | 124 840.00 | | 124 840.00 | 124 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 472.00 | | 177 472.00 | 177 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 636.00 | 350 011.00 | 243 625.00 | 593 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 083 319.00 | 1 083 319.00 | | 1 083 319.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -1 090 945.00 | -1 010 042.00 | | -1 090 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 854.00 | -80 903.00 | | -30 854.00 |
DL TOTAL (I) | -38 358.00 | -7 503.00 | | -38 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 100.00 | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 666.00 | | | 62 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 474.00 | 98 103.00 | | 108 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 357.00 | 97 458.00 | | 100 357.00 |
EA Autres dettes | 10 370.00 | 11 500.00 | | 10 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 982.00 | 207 161.00 | | 281 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 625.00 | 199 658.00 | | 243 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 632.00 | | 29 632.00 | 29 632.00 |
FG Production vendue services | 540 524.00 | | 540 524.00 | 540 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 156.00 | | 570 156.00 | 570 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 879.00 | |
GE Autres charges | | | 74 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 853.00 | 12 312.00 | | 11 853.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74 200.00 | 68 993.00 | | 74 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | 352.00 | | 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 012.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194.00 | 6 364.00 | | 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 944.00 | 16 058.00 | | 1 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 944.00 | 19 522.00 | | 1 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 750.00 | -13 158.00 | | -1 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 930.00 | 512 164.00 | | 602 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 785.00 | 593 067.00 | | 633 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 854.00 | -80 903.00 | | -30 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 870.00 | 10 938.00 | | 7 870.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 51 100.00 | 43 128.00 | | 51 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 380.00 | | 20 784.00 | 395 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 408.00 | | 20 784.00 | 389 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 132.00 | 16 879.00 | | 333 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 716.00 | 390.00 | | 4 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 417.00 | 16 489.00 | | 328 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 474.00 | 108 474.00 | | 108 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 285.00 | 35 285.00 | | 35 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 847.00 | 54 847.00 | | 54 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
VB T. V. A. | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VC Groupe et associés | 17 707.00 | 17 707.00 | | 17 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 62 666.00 | 62 666.00 | | 62 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 277.00 | 43 277.00 | | 43 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 982.00 | 281 982.00 | | 281 982.00 |