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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 916.00 | 236 214.00 | 12 702.00 | 248 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 407.00 | 47 391.00 | 67 016.00 | 114 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 345.00 | 287 627.00 | 79 717.00 | 367 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
BT Marchandises | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 529.00 | 624.00 | 13 905.00 | 14 529.00 |
BZ Autres créances | 158 784.00 | | 158 784.00 | 158 784.00 |
CF Disponibilités | 10 397.00 | | 10 397.00 | 10 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 324.00 | 624.00 | 202 700.00 | 203 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 669.00 | 288 251.00 | 282 418.00 | 570 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 083 319.00 | 1 083 319.00 | | 1 083 319.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -982 499.00 | -923 795.00 | | -982 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 790.00 | -58 705.00 | | -16 790.00 |
DL TOTAL (I) | 84 152.00 | 100 942.00 | | 84 152.00 |
DP Provisions pour risques | 18 637.00 | 18 637.00 | | 18 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 637.00 | 18 637.00 | | 18 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 244.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 237.00 | 85 718.00 | | 95 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 932.00 | 69 048.00 | | 74 932.00 |
EA Autres dettes | 9 459.00 | 9 332.00 | | 9 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 629.00 | 185 342.00 | | 179 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 418.00 | 304 921.00 | | 282 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 425.00 | | 41 425.00 | 41 425.00 |
FG Production vendue services | 686 491.00 | | 686 491.00 | 686 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 916.00 | | 727 916.00 | 727 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 624.00 | |
GE Autres charges | | | 85 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 944.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 87 295.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 758.00 | 9 000.00 | | 8 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 364.00 | 529.00 | | 1 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 558.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 724.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 364.00 | 27 811.00 | | 1 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 394.00 | -18 810.00 | | 7 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 513.00 | 748 162.00 | | 754 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 303.00 | 806 866.00 | | 771 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 790.00 | -58 705.00 | | -16 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 364.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 074.00 | | 14 070.00 | 357 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 367 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 363 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 052.00 | | 14 070.00 | 353 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 482.00 | 13 946.00 | 3 800.00 | 277 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 460.00 | 13 946.00 | 3 800.00 | 273 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 637.00 | | | 18 637.00 |
6T Sur comptes clients | | 624.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 624.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 18 637.00 | 624.00 | | 18 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 624.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 237.00 | 95 237.00 | | 95 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 483.00 | 31 483.00 | | 31 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 488.00 | 29 488.00 | | 29 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
UX Autres créances clients | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 624.00 | | | 624.00 |
VB T. V. A. | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
VC Groupe et associés | 76 081.00 | | | 76 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
VP Divers | 52 689.00 | | | 52 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 390.00 | | | 21 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 326.00 | 174 326.00 | | 174 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 629.00 | 179 629.00 | | 179 629.00 |