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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 972.00 | 4 716.00 | 1 257.00 | 5 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 562.00 | 246 856.00 | 9 706.00 | 256 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 845.00 | 81 561.00 | 51 285.00 | 132 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 380.00 | 333 132.00 | 62 247.00 | 395 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
BT Marchandises | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BZ Autres créances | 70 192.00 | | 70 192.00 | 70 192.00 |
CF Disponibilités | 55 565.00 | | 55 565.00 | 55 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 410.00 | | 137 410.00 | 137 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 790.00 | 333 132.00 | 199 658.00 | 532 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 083 319.00 | 1 083 319.00 | | 1 083 319.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -1 010 042.00 | -984 393.00 | | -1 010 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 903.00 | -25 649.00 | | -80 903.00 |
DL TOTAL (I) | -7 503.00 | 73 400.00 | | -7 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 103.00 | 85 700.00 | | 98 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 458.00 | 50 879.00 | | 97 458.00 |
EA Autres dettes | 11 500.00 | 13 822.00 | | 11 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 161.00 | 150 400.00 | | 207 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 658.00 | 223 800.00 | | 199 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 150 400.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 598.00 | | 28 598.00 | 28 598.00 |
FG Production vendue services | 464 638.00 | | 464 638.00 | 464 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 236.00 | | 493 236.00 | 493 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | -33 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 127.00 | |
GE Autres charges | | | 69 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352.00 | 2 174.00 | | 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 637.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 364.00 | 20 811.00 | | 6 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 058.00 | 34 180.00 | | 16 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 522.00 | 34 180.00 | | 19 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 158.00 | -13 369.00 | | -13 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 164.00 | 819 824.00 | | 512 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 067.00 | 845 473.00 | | 593 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 903.00 | -25 649.00 | | -80 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 070.00 | | 9 161.00 | 392 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 851.00 | 395 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 851.00 | 389 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 098.00 | | 9 161.00 | 386 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 393.00 | 16 126.00 | 2 387.00 | 319 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 325.00 | 391.00 | | 4 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 069.00 | 15 735.00 | 2 387.00 | 315 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 103.00 | 98 103.00 | | 98 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 566.00 | 33 566.00 | | 33 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 331.00 | 56 331.00 | | 56 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
VB T. V. A. | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VC Groupe et associés | 37 319.00 | 37 319.00 | | 37 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VP Divers | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 245.00 | 73 245.00 | | 73 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 161.00 | 207 161.00 | | 207 161.00 |