| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 869.00 | | 47 869.00 | 47 869.00 |
AP Constructions | 223 396.00 | 101 789.00 | 121 608.00 | 223 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 289.00 | 150 503.00 | 16 786.00 | 167 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 135.00 | 66 373.00 | 5 761.00 | 72 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 908.00 | 318 664.00 | 193 244.00 | 511 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 541.00 | | 83 541.00 | 83 541.00 |
BT Marchandises | 168 667.00 | 3 300.00 | 165 367.00 | 168 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 725.00 | 5 487.00 | 67 238.00 | 72 725.00 |
BZ Autres créances | 19 881.00 | | 19 881.00 | 19 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 220.00 | | 78 220.00 | 78 220.00 |
CF Disponibilités | 118 981.00 | | 118 981.00 | 118 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 455.00 | 8 787.00 | 535 668.00 | 544 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 363.00 | 327 452.00 | 728 912.00 | 1 056 363.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 325 634.00 | 287 455.00 | | 325 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 006.00 | 38 180.00 | | 42 006.00 |
DJ Subventions d’investissement | 211.00 | 343.00 | | 211.00 |
DK Provisions réglementées | 76 104.00 | 80 263.00 | | 76 104.00 |
DL TOTAL (I) | 461 005.00 | 423 290.00 | | 461 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 859.00 | 108 941.00 | | 85 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 987.00 | 14 077.00 | | 12 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128.00 | 1 520.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 899.00 | 61 802.00 | | 128 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 907.00 | 54 795.00 | | 38 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 731.00 | | | 731.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | 1 023.00 | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 906.00 | 242 158.00 | | 267 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 912.00 | 665 449.00 | | 728 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 180.00 | 144 007.00 | | 181 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | 1 518.00 | | 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 517 959.00 | | 517 959.00 | 517 959.00 |
FD Production vendue biens | 641 194.00 | | 641 194.00 | 641 194.00 |
FG Production vendue services | 351 310.00 | | 351 310.00 | 351 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 510 463.00 | | 1 510 463.00 | 1 510 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 536 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 787.00 | |
GE Autres charges | | | 1 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 866.00 | 20 124.00 | | 16 866.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 681.00 | | | 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 889.00 | 307.00 | | 15 889.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 728.00 | 4 465.00 | | 20 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 169.00 | 4 465.00 | | 15 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 142.00 | 4 392.00 | | 5 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 099.00 | 1 493 507.00 | | 1 558 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 093.00 | 1 455 327.00 | | 1 516 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 006.00 | 38 180.00 | | 42 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 998.00 | | 18 498.00 | 526 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 588.00 | 511 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 588.00 | 462 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 869.00 | | | 47 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 909.00 | | 18 498.00 | 477 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 858.00 | 22 970.00 | 28 163.00 | 323 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 858.00 | 22 970.00 | 28 163.00 | 323 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 263.00 | | 4 158.00 | 80 263.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 500.00 | 3 300.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 697.00 | 5 487.00 | 1 697.00 | 1 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 197.00 | 8 787.00 | 6 197.00 | 6 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 460.00 | 8 787.00 | 10 355.00 | 86 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 787.00 | 6 197.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 899.00 | 128 716.00 | 183.00 | 128 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 614.00 | 17 614.00 | | 17 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 66 543.00 | | | 66 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
VB T. V. A. | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 158.00 | 10 602.00 | 41 969.00 | 84 158.00 |
VI Groupe et associés | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 829.00 | | | 21 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 745.00 | 86 345.00 | 9 400.00 | 95 745.00 |
VW T.V.A. | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 779.00 | 181 053.00 | 55 139.00 | 267 779.00 |