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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 415.00 | 832.00 | 583.00 | 1 415.00 |
AH Fonds commercial | 47 869.00 | | 47 869.00 | 47 869.00 |
AP Constructions | 230 978.00 | 126 091.00 | 104 887.00 | 230 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 119.00 | 141 301.00 | 10 818.00 | 152 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 213.00 | 71 340.00 | 4 873.00 | 76 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 813.00 | 339 564.00 | 170 249.00 | 509 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 477.00 | | 100 477.00 | 100 477.00 |
BT Marchandises | 207 649.00 | 7 300.00 | 200 349.00 | 207 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 388.00 | 3 092.00 | 50 296.00 | 53 388.00 |
BZ Autres créances | 54 983.00 | | 54 983.00 | 54 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 139.00 | | 75 139.00 | 75 139.00 |
CF Disponibilités | 201 685.00 | | 201 685.00 | 201 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 693 320.00 | 10 392.00 | 682 928.00 | 693 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 133.00 | 349 956.00 | 853 178.00 | 1 203 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 413 825.00 | 367 640.00 | | 413 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 693.00 | 46 185.00 | | 99 693.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 79.00 | | |
DK Provisions réglementées | 67 788.00 | 71 946.00 | | 67 788.00 |
DL TOTAL (I) | 598 356.00 | 502 900.00 | | 598 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 755.00 | 75 111.00 | | 63 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 058.00 | 12 017.00 | | 11 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 769.00 | 151 867.00 | | 127 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 423.00 | 46 788.00 | | 51 423.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | 148.00 | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 822.00 | 286 432.00 | | 254 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 178.00 | 789 332.00 | | 853 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 601.00 | 211 646.00 | | 218 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 231.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 844.00 | | 9 097.00 | 505 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 127.00 | 509 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 127.00 | 459 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 284.00 | | | 49 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 340.00 | | 9 097.00 | 455 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 793.00 | 18 898.00 | 5 127.00 | 325 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361.00 | 472.00 | | 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 432.00 | 18 427.00 | 5 127.00 | 325 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 946.00 | | 4 158.00 | 71 946.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 700.00 | | 3 400.00 | 10 700.00 |
6T Sur comptes clients | 3 893.00 | 388.00 | 1 189.00 | 3 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 593.00 | 388.00 | 4 589.00 | 14 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 539.00 | 388.00 | 8 747.00 | 86 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 388.00 | 4 589.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 769.00 | 127 769.00 | | 127 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 212.00 | 20 212.00 | | 20 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 43 888.00 | 43 888.00 | | 43 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VB T. V. A. | 36 899.00 | 36 899.00 | | 36 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 680.00 | 9 368.00 | | 62 680.00 |
VI Groupe et associés | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 590.00 | 109 590.00 | | 109 590.00 |
VW T.V.A. | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 322.00 | 201 009.00 | | 254 322.00 |