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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 415.00 | 361.00 | 1 054.00 | 1 415.00 |
AH Fonds commercial | 47 869.00 | | 47 869.00 | 47 869.00 |
AP Constructions | 226 808.00 | 113 779.00 | 113 029.00 | 226 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 867.00 | 141 006.00 | 13 861.00 | 154 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 665.00 | 70 647.00 | 3 018.00 | 73 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 844.00 | 325 793.00 | 180 051.00 | 505 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 555.00 | | 88 555.00 | 88 555.00 |
BT Marchandises | 147 722.00 | 10 700.00 | 137 022.00 | 147 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 022.00 | 3 893.00 | 67 129.00 | 71 022.00 |
BZ Autres créances | 36 018.00 | | 36 018.00 | 36 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 300.00 | | 80 300.00 | 80 300.00 |
CF Disponibilités | 195 964.00 | | 195 964.00 | 195 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 873.00 | 14 593.00 | 609 281.00 | 623 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 717.00 | 340 385.00 | 789 332.00 | 1 129 717.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 742.00 | | | 16 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 367 640.00 | 325 634.00 | | 367 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 185.00 | 42 006.00 | | 46 185.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79.00 | 211.00 | | 79.00 |
DK Provisions réglementées | 71 946.00 | 76 104.00 | | 71 946.00 |
DL TOTAL (I) | 502 900.00 | 461 005.00 | | 502 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 111.00 | 85 859.00 | | 75 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 017.00 | 12 987.00 | | 12 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 128.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 867.00 | 128 899.00 | | 151 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 788.00 | 38 907.00 | | 46 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 731.00 | | |
EA Autres dettes | 148.00 | 396.00 | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 432.00 | 267 906.00 | | 286 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 332.00 | 728 912.00 | | 789 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 646.00 | 181 180.00 | | 211 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | 264.00 | | 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 908.00 | | 8 000.00 | 511 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 065.00 | 505 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 065.00 | 455 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 869.00 | | 1 415.00 | 47 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 819.00 | | 6 585.00 | 462 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 664.00 | 21 193.00 | 14 065.00 | 318 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 361.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 664.00 | 20 832.00 | 14 065.00 | 318 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 104.00 | | 4 158.00 | 76 104.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 300.00 | 7 400.00 | | 3 300.00 |
6T Sur comptes clients | 5 487.00 | 704.00 | 2 299.00 | 5 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 787.00 | 8 104.00 | 2 299.00 | 8 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 891.00 | 8 104.00 | 6 457.00 | 84 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 104.00 | 2 299.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 867.00 | 151 867.00 | | 151 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 60.00 | 88.00 | 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 66 751.00 | | | 66 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
VB T. V. A. | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 556.00 | 10 875.00 | 38 700.00 | 73 556.00 |
VI Groupe et associés | 12 017.00 | | 12 017.00 | 12 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 622.00 | | | 26 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 977.00 | 93 837.00 | 18 140.00 | 111 977.00 |
VW T.V.A. | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 932.00 | 211 146.00 | 50 805.00 | 285 932.00 |