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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 415.00 | 1 304.00 | 111.00 | 1 415.00 |
AH Fonds commercial | 47 869.00 | | 47 869.00 | 47 869.00 |
AP Constructions | 231 581.00 | 138 285.00 | 93 297.00 | 231 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 599.00 | 144 532.00 | 12 067.00 | 156 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 213.00 | 73 117.00 | 3 097.00 | 76 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 897.00 | 357 237.00 | 157 660.00 | 514 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 382.00 | | 124 382.00 | 124 382.00 |
BT Marchandises | 217 287.00 | 7 300.00 | 209 987.00 | 217 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 603.00 | 2 439.00 | 73 164.00 | 75 603.00 |
BZ Autres créances | 25 918.00 | | 25 918.00 | 25 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 139.00 | | 58 139.00 | 58 139.00 |
CF Disponibilités | 312 537.00 | | 312 537.00 | 312 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 866.00 | 9 739.00 | 804 127.00 | 813 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 763.00 | 366 976.00 | 961 787.00 | 1 328 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 513 517.00 | 413 825.00 | | 513 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 747.00 | 99 693.00 | | 57 747.00 |
DK Provisions réglementées | 63 629.00 | 67 788.00 | | 63 629.00 |
DL TOTAL (I) | 651 944.00 | 598 356.00 | | 651 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 307.00 | 63 755.00 | | 52 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 109.00 | 11 058.00 | | 10 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 765.00 | 500.00 | | 1 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 795.00 | 127 769.00 | | 187 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 378.00 | 51 423.00 | | 55 378.00 |
EA Autres dettes | 2 490.00 | 317.00 | | 2 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 844.00 | 254 822.00 | | 309 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 787.00 | 853 178.00 | | 961 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 595.00 | 201 509.00 | | 263 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 813.00 | | 5 084.00 | 509 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 284.00 | | | 49 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 310.00 | | 5 084.00 | 459 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 564.00 | 17 673.00 | | 339 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 832.00 | 472.00 | | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 732.00 | 17 202.00 | | 338 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 788.00 | | 4 158.00 | 67 788.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
6T Sur comptes clients | 3 092.00 | 2 439.00 | 3 092.00 | 3 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 392.00 | 2 439.00 | 3 092.00 | 10 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 180.00 | 2 439.00 | 7 250.00 | 78 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 795.00 | 187 795.00 | | 187 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 789.00 | 18 789.00 | | 18 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 72 676.00 | 72 676.00 | | 72 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VB T. V. A. | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 523.00 | 5 274.00 | | 51 523.00 |
VI Groupe et associés | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 740.00 | 102 740.00 | | 102 740.00 |
VW T.V.A. | 22 093.00 | 22 093.00 | | 22 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 079.00 | 261 830.00 | | 308 079.00 |