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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
AH Fonds commercial | 47 869.00 | | 47 869.00 | 47 869.00 |
AP Constructions | 235 698.00 | 161 976.00 | 73 722.00 | 235 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 665.00 | 142 702.00 | 6 963.00 | 149 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 611.00 | 71 172.00 | 7 439.00 | 78 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 769.00 | 377 264.00 | 137 505.00 | 514 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 761.00 | | 149 761.00 | 149 761.00 |
BT Marchandises | 296 174.00 | | 296 174.00 | 296 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 309.00 | | 56 309.00 | 56 309.00 |
BZ Autres créances | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 284.00 | | 103 284.00 | 103 284.00 |
CF Disponibilités | 276 456.00 | | 276 456.00 | 276 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 193.00 | | 892 193.00 | 892 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 963.00 | 377 264.00 | 1 029 698.00 | 1 406 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 553 052.00 | 571 264.00 | | 553 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 737.00 | -18 213.00 | | 87 737.00 |
DK Provisions réglementées | 55 312.00 | 59 471.00 | | 55 312.00 |
DL TOTAL (I) | 713 152.00 | 629 572.00 | | 713 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 982.00 | 41 832.00 | | 31 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 152.00 | 83 211.00 | | 165 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 011.00 | 62 412.00 | | 87 011.00 |
EA Autres dettes | 23 715.00 | 9 895.00 | | 23 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 546.00 | 206 035.00 | | 316 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 698.00 | 835 608.00 | | 1 029 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 546.00 | 166 777.00 | | 316 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 843.00 | | 1 395.00 | 522 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 469.00 | 514 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 469.00 | 463 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 284.00 | | | 49 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 047.00 | | 1 395.00 | 472 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 471.00 | | 4 158.00 | 59 471.00 |
6T Sur comptes clients | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 725.00 | | 4 412.00 | 59 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 254.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 152.00 | 165 152.00 | | 165 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 117.00 | 21 117.00 | | 21 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 453.00 | 23 453.00 | | 23 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 715.00 | 23 715.00 | | 23 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 54 695.00 | 54 695.00 | | 54 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VB T. V. A. | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 982.00 | 31 982.00 | | 31 982.00 |
VI Groupe et associés | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 352.00 | | | 22 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 936.00 | | | 31 936.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VP Divers | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 739.00 | 67 739.00 | | 67 739.00 |
VW T.V.A. | 22 477.00 | 22 477.00 | | 22 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 546.00 | 316 546.00 | | 316 546.00 |