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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
AH Fonds commercial | 47 869.00 | | 47 869.00 | 47 869.00 |
AP Constructions | 235 698.00 | 150 016.00 | 85 682.00 | 235 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 599.00 | 148 144.00 | 8 455.00 | 156 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 750.00 | 69 455.00 | 10 296.00 | 79 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 843.00 | 369 030.00 | 153 814.00 | 522 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 370.00 | | 101 370.00 | 101 370.00 |
BT Marchandises | 193 552.00 | | 193 552.00 | 193 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 023.00 | 254.00 | 59 769.00 | 60 023.00 |
BZ Autres créances | 22 368.00 | | 22 368.00 | 22 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 139.00 | | 103 139.00 | 103 139.00 |
CF Disponibilités | 201 596.00 | | 201 596.00 | 201 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 048.00 | 254.00 | 681 794.00 | 682 048.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 891.00 | 369 283.00 | 835 608.00 | 1 204 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 571 264.00 | 513 517.00 | | 571 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 213.00 | 57 747.00 | | -18 213.00 |
DK Provisions réglementées | 59 471.00 | 63 629.00 | | 59 471.00 |
DL TOTAL (I) | 629 572.00 | 651 944.00 | | 629 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 832.00 | 52 307.00 | | 41 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 685.00 | 10 109.00 | | 8 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 765.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 211.00 | 187 795.00 | | 83 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 412.00 | 55 378.00 | | 62 412.00 |
EA Autres dettes | 9 895.00 | 2 490.00 | | 9 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 035.00 | 309 844.00 | | 206 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 608.00 | 961 787.00 | | 835 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 777.00 | 263 595.00 | | 166 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 897.00 | | 12 909.00 | 514 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 963.00 | 522 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 963.00 | 472 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 284.00 | | | 49 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 394.00 | | 12 616.00 | 464 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | 293.00 | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 237.00 | 16 755.00 | 4 963.00 | 357 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 304.00 | 111.00 | | 1 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 934.00 | 16 644.00 | 4 963.00 | 355 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 6.00 | | 8.00 | 6.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 611.00 | 83 611.00 | | 83 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 211.00 | 83 211.00 | | 83 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 263.00 | 36 263.00 | | 36 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 59 718.00 | 59 718.00 | | 59 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 171.00 | 2 163.00 | | 41 171.00 |
VI Groupe et associés | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
VP Divers | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 611.00 | 83 611.00 | | 83 611.00 |
VW T.V.A. | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 035.00 | 167 027.00 | | 206 035.00 |