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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 347.00 | 165 395.00 | 23 952.00 | 189 347.00 |
AN Terrains | 669 377.00 | 4 350.00 | 665 026.00 | 669 377.00 |
AP Constructions | 4 022 271.00 | 991 452.00 | 3 030 819.00 | 4 022 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 477.00 | 5 467.00 | 9.00 | 5 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 988 881.00 | 2 049 015.00 | 939 866.00 | 2 988 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 875.00 | | 34 875.00 | 34 875.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 084.00 | | 138 084.00 | 138 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 098 315.00 | 3 215 680.00 | 4 882 634.00 | 8 098 315.00 |
BT Marchandises | 584 897.00 | | 584 897.00 | 584 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 172.00 | | 26 172.00 | 26 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 534.00 | | 968 534.00 | 968 534.00 |
BZ Autres créances | 11 227 960.00 | | 11 227 960.00 | 11 227 960.00 |
CF Disponibilités | 910 075.00 | | 910 075.00 | 910 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 617.00 | | 163 617.00 | 163 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 881 258.00 | | 13 881 258.00 | 13 881 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 979 574.00 | 3 215 680.00 | 18 763 893.00 | 21 979 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 13 218 485.00 | 13 057 121.00 | | 13 218 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 632.00 | 161 364.00 | | 324 632.00 |
DL TOTAL (I) | 13 598 117.00 | 13 273 486.00 | | 13 598 117.00 |
DP Provisions pour risques | 54 291.00 | 5 768.00 | | 54 291.00 |
DQ Provisions pour charges | 598 622.00 | 144 139.00 | | 598 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 652 914.00 | 149 907.00 | | 652 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 329.00 | 606 461.00 | | 949 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 132 436.00 | 589 397.00 | | 2 132 436.00 |
EA Autres dettes | 1 431 096.00 | 345 876.00 | | 1 431 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 512 861.00 | 1 541 735.00 | | 4 512 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 763 893.00 | 14 965 129.00 | | 18 763 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 100 618.00 | | 4 100 618.00 | 4 100 618.00 |
FG Production vendue services | | 10 823 107.00 | 10 823 107.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 100 618.00 | 10 823 107.00 | 14 923 726.00 | 4 100 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 179 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 506 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 029 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 546 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 408 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 547 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 896.00 | |
GE Autres charges | | | 48 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 735 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 970.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 013.00 | 475.00 | | 15 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 013.00 | 475.00 | | 15 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 439.00 | 599.00 | | 21 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 850.00 | 599.00 | | 24 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 837.00 | -123.00 | | -9 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 057.00 | 111 960.00 | | 173 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 269 963.00 | 6 464 436.00 | | 15 269 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 945 331.00 | 6 303 072.00 | | 14 945 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 632.00 | 161 364.00 | | 324 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 692.00 | | 6 702 906.00 | 1 537 692.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 671.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 671.00 | 188 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 749.00 | 85 534.00 | 8 098 315.00 | 56 749.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 749.00 | 84 862.00 | 7 720 882.00 | 56 749.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 832.00 | | 177 515.00 | 11 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 340 999.00 | | 6 521 495.00 | 1 340 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 861.00 | | 3 894.00 | 184 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 648 262.00 | 630 840.00 | 63 422.00 | 2 648 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 045.00 | 15 349.00 | | 150 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 498 217.00 | 615 490.00 | 63 422.00 | 2 498 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949 329.00 | 949 329.00 | | 949 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 263 485.00 | 1 263 485.00 | | 1 263 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 553 257.00 | 553 257.00 | | 553 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 024.00 | 26 024.00 | | 26 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 431 096.00 | 1 431 096.00 | | 1 431 096.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 084.00 | | | 138 084.00 |
UX Autres créances clients | 968 534.00 | | | 968 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
VB T. V. A. | 72 408.00 | | | 72 408.00 |
VC Groupe et associés | 11 000 000.00 | | | 11 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 585.00 | | | 138 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 310.00 | 254 310.00 | | 254 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 617.00 | | | 163 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 548 197.00 | 12 360 112.00 | 188 084.00 | 12 548 197.00 |
VW T.V.A. | 35 358.00 | 35 358.00 | | 35 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 512 861.00 | 4 512 861.00 | | 4 512 861.00 |