| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 720.00 | 154 248.00 | 5 471.00 | 159 720.00 |
AN Terrains | 669 377.00 | 4 350.00 | 665 026.00 | 669 377.00 |
AP Constructions | 4 810 211.00 | 2 166 322.00 | 2 643 888.00 | 4 810 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 630 400.00 | 2 216 930.00 | 1 413 470.00 | 3 630 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 620.00 | | 170 620.00 | 170 620.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 338.00 | | 190 338.00 | 190 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 682 255.00 | 4 543 438.00 | 5 138 816.00 | 9 682 255.00 |
BT Marchandises | 1 813 343.00 | 26 884.00 | 1 786 459.00 | 1 813 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 665.00 | | 61 665.00 | 61 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 064 049.00 | 205 668.00 | 6 858 381.00 | 7 064 049.00 |
BZ Autres créances | 9 603 497.00 | | 9 603 497.00 | 9 603 497.00 |
CF Disponibilités | 2 346 206.00 | | 2 346 206.00 | 2 346 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 182.00 | | 130 182.00 | 130 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 018 944.00 | 232 552.00 | 20 786 392.00 | 21 018 944.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 701 200.00 | 4 775 991.00 | 25 925 208.00 | 30 701 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 14 704 822.00 | 13 961 076.00 | | 14 704 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 076.00 | 743 745.00 | | 544 076.00 |
DJ Subventions d’investissement | 225 000.00 | 235 500.00 | | 225 000.00 |
DL TOTAL (I) | 15 528 898.00 | 14 995 322.00 | | 15 528 898.00 |
DP Provisions pour risques | 186 538.00 | 2 295 138.00 | | 186 538.00 |
DQ Provisions pour charges | 637 429.00 | 500 741.00 | | 637 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 823 967.00 | 2 795 880.00 | | 823 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 273.00 | 347.00 | | 3 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 730 736.00 | 2 708 067.00 | | 2 730 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 055 920.00 | 3 272 212.00 | | 3 055 920.00 |
EA Autres dettes | 3 781 290.00 | 2 069 944.00 | | 3 781 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 571 220.00 | 8 050 571.00 | | 9 571 220.00 |
ED (V) | 1 122.00 | 1 797.00 | | 1 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 925 208.00 | 25 843 572.00 | | 25 925 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 567 946.00 | 8 050 224.00 | | 9 567 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 310 201.00 | 159 513.00 | 45 469 714.00 | 45 310 201.00 |
FG Production vendue services | 91 095.00 | 10 170 626.00 | 10 261 721.00 | 91 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 401 296.00 | 10 330 139.00 | 55 731 435.00 | 45 401 296.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 146 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 896 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 784 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 711 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 365 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 012 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 639 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 136 687.00 | |
GE Autres charges | | | 70 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 546 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 349 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 216.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 605.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 951 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 187.00 | 7 956.00 | | 12 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 187.00 | 7 956.00 | | 12 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 376.00 | 4.00 | | 2 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 901.00 | 3 629.00 | | 18 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 277.00 | 3 633.00 | | 21 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 090.00 | 4 323.00 | | -9 090.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 003.00 | | | 29 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369 418.00 | 302 897.00 | | 369 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 959 005.00 | 40 086 174.00 | | 57 959 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 414 929.00 | 39 342 429.00 | | 57 414 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 076.00 | 743 745.00 | | 544 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 697 474.00 | 1 003 600.00 | 1 018 818.00 | 9 697 474.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 358.00 | | 10 637.00 | 170 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 286 595.00 | 1 000 642.00 | 1 005 041.00 | 9 286 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 521.00 | 2 958.00 | 3 140.00 | 240 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 432 466.00 | 639 578.00 | 528 606.00 | 4 432 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 238.00 | 3 648.00 | 10 637.00 | 161 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 271 228.00 | 635 930.00 | 517 968.00 | 4 271 228.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 730 736.00 | 2 730 736.00 | | 2 730 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 495 955.00 | 1 495 955.00 | | 1 495 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 642 712.00 | 642 712.00 | | 642 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 924.00 | 81 924.00 | | 81 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 781 290.00 | 3 781 290.00 | | 3 781 290.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 338.00 | | 190 338.00 | 190 338.00 |
UX Autres créances clients | 7 064 049.00 | 7 064 049.00 | | 7 064 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
VB T. V. A. | 59 367.00 | 59 367.00 | | 59 367.00 |
VC Groupe et associés | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
VP Divers | 43 206.00 | 43 206.00 | | 43 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291 915.00 | 291 915.00 | | 291 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485 440.00 | 485 440.00 | | 485 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 182.00 | 130 182.00 | | 130 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 038 068.00 | 16 797 729.00 | 240 338.00 | 17 038 068.00 |
VW T.V.A. | 543 413.00 | 543 413.00 | | 543 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 567 946.00 | 9 567 946.00 | | 9 567 946.00 |