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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 940.00 | 172 150.00 | 8 790.00 | 180 940.00 |
AN Terrains | 669 377.00 | 4 350.00 | 665 026.00 | 669 377.00 |
AP Constructions | 4 777 860.00 | 1 802 809.00 | 2 975 050.00 | 4 777 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 853 342.00 | 1 873 545.00 | 979 796.00 | 2 853 342.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 196.00 | | 95 196.00 | 95 196.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 925.00 | | 152 925.00 | 152 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 784 535.00 | 3 857 748.00 | 4 926 786.00 | 8 784 535.00 |
BT Marchandises | 864 021.00 | | 864 021.00 | 864 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 046.00 | | 123 046.00 | 123 046.00 |
BZ Autres créances | 9 816 770.00 | | 9 816 770.00 | 9 816 770.00 |
CF Disponibilités | 2 950 094.00 | | 2 950 094.00 | 2 950 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 448.00 | | 111 448.00 | 111 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 865 381.00 | | 13 865 381.00 | 13 865 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 649 917.00 | 3 857 748.00 | 18 792 168.00 | 22 649 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 13 543 117.00 | 13 218 485.00 | | 13 543 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 958.00 | 324 632.00 | | 417 958.00 |
DL TOTAL (I) | 14 016 076.00 | 13 598 117.00 | | 14 016 076.00 |
DP Provisions pour risques | 102 434.00 | 54 291.00 | | 102 434.00 |
DQ Provisions pour charges | 557 409.00 | 598 622.00 | | 557 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 659 844.00 | 652 914.00 | | 659 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 547 405.00 | | | 547 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 255.00 | 949 329.00 | | 998 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 525 279.00 | 2 132 436.00 | | 2 525 279.00 |
EA Autres dettes | 45 308.00 | 1 431 096.00 | | 45 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 116 248.00 | 4 512 861.00 | | 4 116 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 792 168.00 | 18 763 893.00 | | 18 792 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 932 366.00 | | 5 932 366.00 | 5 932 366.00 |
FG Production vendue services | | 12 393 453.00 | 12 393 453.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 932 366.00 | 12 393 453.00 | 18 325 820.00 | 5 932 366.00 |
FN Production immobilisée | | | 52 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 505 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 169 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -279 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 733 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 141 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 854 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 748 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 434.00 | |
GE Autres charges | | | 41 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 987 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 624.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 820.00 | 15 013.00 | | 13 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 820.00 | 15 013.00 | | 13 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 3 411.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 018.00 | 21 439.00 | | 12 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 468.00 | 24 850.00 | | 12 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 352.00 | -9 837.00 | | 1 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 602.00 | 173 057.00 | | 151 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 571 517.00 | 15 269 963.00 | | 18 571 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 153 559.00 | 14 945 331.00 | | 18 153 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 958.00 | 324 632.00 | | 417 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 098 315.00 | | | 9 098 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 784 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 400 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 348.00 | | | 189 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 720 883.00 | | | 7 720 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 085.00 | | | 188 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 215 681.00 | 748 774.00 | 106 706.00 | 3 215 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 395.00 | 15 162.00 | 8 407.00 | 165 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 050 285.00 | 733 612.00 | 98 299.00 | 3 050 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 652 914.00 | 102 435.00 | 95 505.00 | 652 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 652 914.00 | 102 435.00 | 95 505.00 | 652 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998 255.00 | 998 255.00 | | 998 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 447 558.00 | 1 447 558.00 | | 1 447 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 661 395.00 | 661 395.00 | | 661 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 308.00 | 45 308.00 | | 45 308.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 926.00 | | | 152 926.00 |
UX Autres créances clients | 123 047.00 | | | 123 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 885.00 | | | 14 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 170.00 | | | 20 170.00 |
VB T. V. A. | 52 757.00 | | | 52 757.00 |
VC Groupe et associés | 9 400 000.00 | | | 9 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211 302.00 | | | 211 302.00 |
VP Divers | 58 040.00 | | | 58 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 924.00 | 188 924.00 | | 188 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 449.00 | | | 111 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 254 191.00 | 10 051 266.00 | 202 926.00 | 10 254 191.00 |
VW T.V.A. | 227 402.00 | 227 402.00 | | 227 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 568 843.00 | 3 568 843.00 | | 3 568 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | | | 134.00 |