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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 432.00 | 159 016.00 | 416.00 | 159 432.00 |
AN Terrains | 664 631.00 | 2 163.00 | 662 468.00 | 664 631.00 |
AP Constructions | 5 056 059.00 | 2 334 258.00 | 2 721 801.00 | 5 056 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 032.00 | 4 053.00 | 13 978.00 | 18 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 559 505.00 | 2 632 846.00 | 926 658.00 | 3 559 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 420.00 | | 63 420.00 | 63 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416 257.00 | | 416 257.00 | 416 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 937 341.00 | 5 132 336.00 | 4 805 002.00 | 9 937 341.00 |
BT Marchandises | 2 075 034.00 | 26 877.00 | 2 048 157.00 | 2 075 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 238 846.00 | 168 793.00 | 8 070 052.00 | 8 238 846.00 |
BZ Autres créances | 8 700 127.00 | | 8 700 127.00 | 8 700 127.00 |
CF Disponibilités | 11 388 279.00 | | 11 388 279.00 | 11 388 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 867.00 | | 123 867.00 | 123 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 526 155.00 | 195 671.00 | 30 330 484.00 | 30 526 155.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 463 497.00 | 5 328 010.00 | 35 135 487.00 | 40 463 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 15 919 958.00 | 15 248 898.00 | | 15 919 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764 501.00 | 671 060.00 | | 764 501.00 |
DJ Subventions d’investissement | 204 000.00 | 214 500.00 | | 204 000.00 |
DL TOTAL (I) | 16 943 460.00 | 16 189 458.00 | | 16 943 460.00 |
DP Provisions pour risques | 438 221.00 | 392 433.00 | | 438 221.00 |
DQ Provisions pour charges | 684 465.00 | 581 368.00 | | 684 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 122 686.00 | 973 802.00 | | 1 122 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500 000.00 | 9 100 000.00 | | 3 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 964 993.00 | 3 071 054.00 | | 4 964 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 869 996.00 | 2 927 650.00 | | 3 869 996.00 |
EA Autres dettes | 4 728 098.00 | 4 145 612.00 | | 4 728 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 069 340.00 | 19 250 569.00 | | 17 069 340.00 |
ED (V) | | 92.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 135 487.00 | 36 413 923.00 | | 35 135 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 985 419.00 | 354 446.00 | 52 339 865.00 | 51 985 419.00 |
FG Production vendue services | 73 932.00 | 10 241 924.00 | 10 315 856.00 | 73 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 059 351.00 | 10 596 370.00 | 62 655 721.00 | 52 059 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 152 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 262 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -207 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 678 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 538 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 325 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 986 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 955.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 450 817.00 | |
GE Autres charges | | | 66 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 657 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 494 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 495.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 580.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 193 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 882.00 | 15 046.00 | | 11 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 882.00 | 15 046.00 | | 11 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 885.00 | 21 728.00 | | 5 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 885.00 | 21 728.00 | | 5 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 996.00 | -6 681.00 | | 5 996.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 296.00 | 18 344.00 | | 54 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 380 320.00 | 333 178.00 | | 380 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 227 755.00 | 52 498 806.00 | | 63 227 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 463 254.00 | 51 827 746.00 | | 62 463 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 764 501.00 | 671 060.00 | | 764 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 490 478.00 | | 961 457.00 | 9 490 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 404.00 | 416 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 514 592.00 | 9 937 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 896.00 | 159 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 502 292.00 | 9 361 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 773.00 | | 556.00 | 164 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 078 100.00 | | 785 844.00 | 9 078 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 605.00 | | 175 057.00 | 247 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 949 534.00 | 548 093.00 | 365 288.00 | 4 949 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 949.00 | 1 963.00 | 5 896.00 | 162 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 786 585.00 | 546 130.00 | 359 392.00 | 4 786 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 973 802.00 | 450 818.00 | 301 934.00 | 973 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 973 802.00 | 450 818.00 | 301 934.00 | 973 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 964 994.00 | 4 964 994.00 | | 4 964 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 839 893.00 | 1 839 893.00 | | 1 839 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 987 192.00 | 987 192.00 | | 987 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 185.00 | 62 185.00 | | 62 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 728 099.00 | 4 728 099.00 | | 4 728 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416 258.00 | | 416 258.00 | 416 258.00 |
UX Autres créances clients | 8 238 847.00 | 8 238 847.00 | | 8 238 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 594.00 | 21 594.00 | | 21 594.00 |
VB T. V. A. | 112 187.00 | 112 187.00 | | 112 187.00 |
VC Groupe et associés | 8 550 000.00 | 8 550 000.00 | | 8 550 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 846.00 | 273 846.00 | | 273 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 867.00 | 123 867.00 | | 123 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 479 099.00 | 17 062 842.00 | 416 258.00 | 17 479 099.00 |
VW T.V.A. | 706 880.00 | 706 880.00 | | 706 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 063 089.00 | 17 063 089.00 | | 17 063 089.00 |