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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 357.00 | 161 237.00 | 9 119.00 | 170 357.00 |
AN Terrains | 669 377.00 | 4 350.00 | 665 026.00 | 669 377.00 |
AP Constructions | 4 801 236.00 | 1 989 720.00 | 2 811 516.00 | 4 801 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 699 449.00 | 2 274 661.00 | 1 424 787.00 | 3 699 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 036.00 | | 114 036.00 | 114 036.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 520.00 | | 190 520.00 | 190 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 697 473.00 | 4 432 466.00 | 5 265 007.00 | 9 697 473.00 |
BT Marchandises | 1 740 064.00 | 25 983.00 | 1 714 081.00 | 1 740 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 163.00 | | 50 163.00 | 50 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 495 816.00 | 13 166.00 | 6 482 649.00 | 6 495 816.00 |
BZ Autres créances | 8 861 316.00 | | 8 861 316.00 | 8 861 316.00 |
CF Disponibilités | 3 376 895.00 | | 3 376 895.00 | 3 376 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 068.00 | | 91 068.00 | 91 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 615 325.00 | 39 150.00 | 20 576 175.00 | 20 615 325.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 315 188.00 | 4 471 616.00 | 25 843 572.00 | 30 315 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 13 961 076.00 | 13 543 117.00 | | 13 961 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 745.00 | 417 958.00 | | 743 745.00 |
DJ Subventions d’investissement | 235 500.00 | | | 235 500.00 |
DL TOTAL (I) | 14 995 322.00 | 14 016 076.00 | | 14 995 322.00 |
DP Provisions pour risques | 2 295 138.00 | 102 434.00 | | 2 295 138.00 |
DQ Provisions pour charges | 500 741.00 | 557 409.00 | | 500 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 795 880.00 | 659 844.00 | | 2 795 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 347.00 | 547 405.00 | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 708 067.00 | 998 255.00 | | 2 708 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 272 212.00 | 2 525 279.00 | | 3 272 212.00 |
EA Autres dettes | 2 069 944.00 | 45 308.00 | | 2 069 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 050 571.00 | 4 116 248.00 | | 8 050 571.00 |
ED (V) | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 843 572.00 | 18 792 168.00 | | 25 843 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 050 224.00 | 3 568 843.00 | | 8 050 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 875 425.00 | | 25 875 425.00 | 25 875 425.00 |
FG Production vendue services | | 11 625 216.00 | 11 625 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 875 425.00 | 11 625 216.00 | 37 500 642.00 | 25 875 425.00 |
FN Production immobilisée | | | 107 892.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 413 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 039 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 027 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -876 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 057 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 615 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 171 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 065 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 198 814.00 | |
GE Autres charges | | | 66 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 033 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 006 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 375.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 375.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 042 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 956.00 | 13 820.00 | | 7 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 956.00 | 13 820.00 | | 7 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 450.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 629.00 | 12 018.00 | | 3 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 633.00 | 12 468.00 | | 3 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 323.00 | 1 352.00 | | 4 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 897.00 | 151 602.00 | | 302 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 086 174.00 | 18 571 517.00 | | 40 086 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 342 429.00 | 18 153 559.00 | | 39 342 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743 745.00 | 417 958.00 | | 743 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 784 536.00 | | 1 104 573.00 | 8 784 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 635.00 | 9 697 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 527.00 | 170 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 108.00 | 9 286 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 941.00 | | 10 944.00 | 180 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 400 669.00 | | 1 056 034.00 | 8 400 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 926.00 | | 37 595.00 | 202 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 857 749.00 | 667 003.00 | 92 286.00 | 3 857 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 151.00 | 10 614.00 | 21 527.00 | 172 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 685 598.00 | 656 389.00 | 70 759.00 | 3 685 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 708 068.00 | 2 708 068.00 | | 2 708 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 714 738.00 | 1 714 738.00 | | 1 714 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 718 476.00 | 718 476.00 | | 718 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 175 553.00 | 175 553.00 | | 175 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 069 945.00 | 2 069 945.00 | | 2 069 945.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 521.00 | | 190 521.00 | 190 521.00 |
UX Autres créances clients | 6 495 817.00 | 6 495 817.00 | | 6 495 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VB T. V. A. | 72 335.00 | 72 335.00 | | 72 335.00 |
VC Groupe et associés | 7 300 000.00 | 7 300 000.00 | | 7 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 615.00 | 167 615.00 | | 167 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288 950.00 | 288 950.00 | | 288 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 313 531.00 | 1 313 531.00 | | 1 313 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 069.00 | 91 069.00 | | 91 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 688 723.00 | 15 448 202.00 | 240 521.00 | 15 688 723.00 |
VW T.V.A. | 374 495.00 | 374 495.00 | | 374 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 050 225.00 | 8 050 225.00 | | 8 050 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 147.00 | | | 147.00 |