| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 773.00 | 162 949.00 | 1 823.00 | 164 773.00 |
AN Terrains | 669 377.00 | 6 521.00 | 662 855.00 | 669 377.00 |
AP Constructions | 4 812 979.00 | 2 351 489.00 | 2 461 490.00 | 4 812 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 558 803.00 | 2 426 986.00 | 1 131 816.00 | 3 558 803.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 352.00 | | 35 352.00 | 35 352.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 247 604.00 | | 247 604.00 | 247 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 490 477.00 | 4 949 533.00 | 4 540 943.00 | 9 490 477.00 |
BT Marchandises | 1 867 821.00 | 20 922.00 | 1 846 898.00 | 1 867 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 431.00 | | 62 431.00 | 62 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 089 845.00 | 185 589.00 | 4 904 256.00 | 5 089 845.00 |
BZ Autres créances | 12 930 282.00 | | 12 930 282.00 | 12 930 282.00 |
CF Disponibilités | 12 026 627.00 | | 12 026 627.00 | 12 026 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 397.00 | | 102 397.00 | 102 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 079 405.00 | 206 511.00 | 31 872 893.00 | 32 079 405.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 569 968.00 | 5 156 045.00 | 36 413 923.00 | 41 569 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 15 248 898.00 | 14 704 822.00 | | 15 248 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 060.00 | 544 076.00 | | 671 060.00 |
DJ Subventions d’investissement | 214 500.00 | 225 000.00 | | 214 500.00 |
DL TOTAL (I) | 16 189 458.00 | 15 528 898.00 | | 16 189 458.00 |
DP Provisions pour risques | 392 433.00 | 186 538.00 | | 392 433.00 |
DQ Provisions pour charges | 581 368.00 | 637 429.00 | | 581 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 973 802.00 | 823 967.00 | | 973 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 100 000.00 | | | 9 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 251.00 | 3 273.00 | | 6 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 071 054.00 | 2 730 736.00 | | 3 071 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 927 650.00 | 3 055 920.00 | | 2 927 650.00 |
EA Autres dettes | 4 145 612.00 | 3 781 290.00 | | 4 145 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 250 569.00 | 9 571 220.00 | | 19 250 569.00 |
ED (V) | 92.00 | 1 122.00 | | 92.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 413 923.00 | 25 925 208.00 | | 36 413 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 244 317.00 | 9 567 946.00 | | 19 244 317.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 100 000.00 | | | 9 100 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 564 950.00 | 176 057.00 | 42 741 007.00 | 42 564 950.00 |
FG Production vendue services | 55 065.00 | 9 232 056.00 | 9 287 121.00 | 55 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 620 015.00 | 9 408 113.00 | 52 028 128.00 | 42 620 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 422 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 678 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 377 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 589 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 864 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 596 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 356 251.00 | |
GE Autres charges | | | 100 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 096 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 326 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 916.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 916.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 029 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 046.00 | 12 187.00 | | 15 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 046.00 | 12 187.00 | | 15 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 376.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 728.00 | 18 901.00 | | 21 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 728.00 | 21 277.00 | | 21 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 681.00 | -9 090.00 | | -6 681.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 344.00 | 29 003.00 | | 18 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 178.00 | 369 418.00 | | 333 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 498 806.00 | 57 959 005.00 | | 52 498 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 827 746.00 | 57 414 928.00 | | 51 827 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 060.00 | 544 076.00 | | 671 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 682 256.00 | | 233 622.00 | 9 682 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 139.00 | 247 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425 400.00 | 9 490 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 843.00 | 164 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 372 418.00 | 9 078 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 720.00 | | 5 896.00 | 159 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 282 196.00 | | 168 321.00 | 9 282 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 338.00 | | 59 405.00 | 240 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 543 439.00 | 596 290.00 | 190 196.00 | 4 543 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 248.00 | 3 648.00 | -5 052.00 | 154 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 389 191.00 | 592 643.00 | 195 248.00 | 4 389 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 823 967.00 | 356 337.00 | 206 502.00 | 823 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 823 967.00 | 356 337.00 | 206 502.00 | 823 967.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 071 054.00 | 3 071 054.00 | | 3 071 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 011 236.00 | 1 011 236.00 | | 1 011 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 004 688.00 | 1 004 688.00 | | 1 004 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 514.00 | 52 514.00 | | 52 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 145 612.00 | 4 145 612.00 | | 4 145 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247 604.00 | | 247 604.00 | 247 604.00 |
UX Autres créances clients | 5 089 845.00 | 5 089 845.00 | | 5 089 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
VB T. V. A. | 96 830.00 | 96 830.00 | | 96 830.00 |
VC Groupe et associés | 12 528 000.00 | 12 528 000.00 | | 12 528 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 100 000.00 | 9 100 000.00 | | 9 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 833.00 | 280 833.00 | | 280 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 010.00 | 291 010.00 | | 291 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 397.00 | 102 397.00 | | 102 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 370 129.00 | 18 122 524.00 | 247 604.00 | 18 370 129.00 |
VW T.V.A. | 578 378.00 | 578 378.00 | | 578 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 244 317.00 | 19 244 317.00 | | 19 244 317.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 150.00 | | | 150.00 |