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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 495.00 | 9 273.00 | 2 222.00 | 11 495.00 |
AN Terrains | 409 662.00 | 74 627.00 | 335 035.00 | 409 662.00 |
AP Constructions | 50 023.00 | 15 267.00 | 34 756.00 | 50 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 830.00 | 431 338.00 | 83 493.00 | 514 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 473.00 | 416 224.00 | 516 250.00 | 932 473.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 242 180.00 | | 242 180.00 | 242 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 958 726.00 | 946 728.00 | 3 011 998.00 | 3 958 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 944 714.00 | | 1 944 714.00 | 1 944 714.00 |
BT Marchandises | 53 679.00 | | 53 679.00 | 53 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 296 333.00 | 41 749.00 | 2 254 584.00 | 2 296 333.00 |
BZ Autres créances | 402 884.00 | | 402 884.00 | 402 884.00 |
CF Disponibilités | 753 223.00 | | 753 223.00 | 753 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 459 564.00 | 41 749.00 | 5 417 815.00 | 5 459 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 418 290.00 | 988 477.00 | 8 429 813.00 | 9 418 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 252 862.00 | | | 252 862.00 |
CU Autres participations | 1 787 380.00 | | 1 787 380.00 | 1 787 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 893.00 | 36 893.00 | | 36 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 806 373.00 | 3 793 025.00 | | 3 806 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 461.00 | 133 348.00 | | 122 461.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 061.00 | 23 742.00 | | 23 061.00 |
DL TOTAL (I) | 4 318 788.00 | 4 317 007.00 | | 4 318 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 733.00 | 1 594 534.00 | | 956 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 924 832.00 | 3 264 808.00 | | 2 924 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 139.00 | 242 513.00 | | 229 139.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | 4 698.00 | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 111 025.00 | 5 106 553.00 | | 4 111 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 429 813.00 | 9 423 560.00 | | 8 429 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 559 428.00 | 4 219 109.00 | | 3 559 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 250 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 249 189.00 | 5 169 569.00 | 6 418 758.00 | 1 249 189.00 |
FD Production vendue biens | 4 447 985.00 | 2 635 735.00 | 7 083 720.00 | 4 447 985.00 |
FG Production vendue services | 271 887.00 | | 271 887.00 | 271 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 969 061.00 | 7 805 304.00 | 13 774 365.00 | 5 969 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 814 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 357 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 163 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 999 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 381 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 513 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 716 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 577.00 | 10 453.00 | | 13 577.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 580.00 | 3 600.00 | | 3 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 770.00 | 17 596.00 | | 21 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 564.00 | 5 509.00 | | 116 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 334.00 | 23 106.00 | | 138 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 122.00 | 15 545.00 | | 5 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 075.00 | 8 818.00 | | 134 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 197.00 | 24 363.00 | | 139 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -864.00 | -1 258.00 | | -864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -38 827.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 073 343.00 | 16 404 987.00 | | 14 073 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 950 882.00 | 16 271 639.00 | | 13 950 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 461.00 | 133 348.00 | | 122 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 890 569.00 | | 294 504.00 | 3 890 569.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 299.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 299.00 | 2 040 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 348.00 | 3 958 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 714.00 | 11 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 335.00 | 1 906 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 558.00 | | 4 651.00 | 13 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 030 470.00 | | 94 853.00 | 2 030 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 846 541.00 | | 195 000.00 | 1 846 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 821.00 | 242 881.00 | 90 974.00 | 794 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 558.00 | 2 429.00 | 6 714.00 | 13 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 263.00 | 240 452.00 | 84 260.00 | 781 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 906.00 | | 1 156.00 | 42 906.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 065.00 | | 21 316.00 | 63 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 065.00 | | 21 316.00 | 63 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 316.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 924 832.00 | 2 924 832.00 | | 2 924 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 373.00 | 89 373.00 | | 89 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 402.00 | 116 402.00 | | 116 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 242 180.00 | 242 180.00 | | 242 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
UX Autres créances clients | 2 250 469.00 | | | 2 250 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 864.00 | | | 45 864.00 |
VB T. V. A. | 331 781.00 | | | 331 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 956 733.00 | 405 136.00 | 551 597.00 | 956 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 280.00 | | | 62 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 447 090.00 | | | 447 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 238.00 | | | 63 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 829.00 | 22 829.00 | | 22 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 960 810.00 | 2 960 810.00 | | 2 960 810.00 |
VW T.V.A. | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 111 025.00 | 3 559 428.00 | 551 597.00 | 4 111 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 804.00 | 28 691.00 | | 25 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 154 175.00 | 142 353.00 | | 154 175.00 |
ST Autres comptes | 406 887.00 | 456 394.00 | | 406 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 168.00 | 71 735.00 | | 62 168.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 19.00 | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 3 871 712.00 | 4 609 026.00 | | 3 871 712.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 096.00 | 16 163.00 | | 18 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 973.00 | 24 689.00 | | 22 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 777.00 | 53 380.00 | | 48 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 042 177.00 | 1 021 857.00 | | 1 042 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 188 899.00 | 1 998 978.00 | | 2 188 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 513 038.00 | 5 295 671.00 | | 4 513 038.00 |