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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 471.00 | 13 181.00 | 4 290.00 | 17 471.00 |
AN Terrains | 450 255.00 | 113 996.00 | 336 259.00 | 450 255.00 |
AP Constructions | 50 023.00 | 25 271.00 | 24 752.00 | 50 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 395.00 | 445 634.00 | 30 762.00 | 476 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 103 991.00 | 572 833.00 | 531 157.00 | 1 103 991.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 230 860.00 | | 230 860.00 | 230 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 131 757.00 | 1 170 916.00 | 2 960 841.00 | 4 131 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 923 584.00 | | 2 923 584.00 | 2 923 584.00 |
BT Marchandises | 107 680.00 | | 107 680.00 | 107 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 633 044.00 | 4 497.00 | 2 628 547.00 | 2 633 044.00 |
BZ Autres créances | 450 211.00 | | 450 211.00 | 450 211.00 |
CF Disponibilités | 1 213 118.00 | | 1 213 118.00 | 1 213 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 335 284.00 | 4 497.00 | 7 330 787.00 | 7 335 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 467 041.00 | 1 175 413.00 | 10 291 628.00 | 11 467 041.00 |
CU Autres participations | 1 791 880.00 | | 1 791 880.00 | 1 791 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 893.00 | 36 893.00 | | 36 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 006 028.00 | 3 928 834.00 | | 4 006 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 911.00 | 77 193.00 | | 200 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 218.00 | 22 380.00 | | 26 218.00 |
DL TOTAL (I) | 4 600 049.00 | 4 395 300.00 | | 4 600 049.00 |
DP Provisions pour risques | 171 560.00 | | | 171 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 560.00 | | | 171 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 154 107.00 | 849 126.00 | | 1 154 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 034 630.00 | 3 286 431.00 | | 4 034 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 534.00 | 240 346.00 | | 327 534.00 |
EA Autres dettes | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 520 019.00 | 4 375 903.00 | | 5 520 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 291 628.00 | 8 771 203.00 | | 10 291 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 367 839.00 | 4 185 507.00 | | 5 367 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 960 225.00 | 7 116 839.00 | 8 077 064.00 | 960 225.00 |
FD Production vendue biens | 5 186 185.00 | 2 355 944.00 | 7 542 129.00 | 5 186 185.00 |
FG Production vendue services | 287 164.00 | | 287 164.00 | 287 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 433 574.00 | 9 472 783.00 | 15 906 357.00 | 6 433 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 925 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 841 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 152 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 880 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -411 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 556 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 497.00 | |
GE Autres charges | | | 7 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 443 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 773.00 | 4 354.00 | | 18 773.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 136.00 | 24 648.00 | | 46 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 327.00 | 24 648.00 | | 57 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 882.00 | 8 512.00 | | 6 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 983.00 | 17 431.00 | | 8 983.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 171 560.00 | | | 171 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 426.00 | 25 943.00 | | 187 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 099.00 | -1 296.00 | | -130 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 343.00 | 4 696.00 | | 66 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 984 991.00 | 13 002 096.00 | | 15 984 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 784 081.00 | 12 924 903.00 | | 15 784 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 911.00 | 77 193.00 | | 200 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 024 758.00 | | 249 808.00 | 4 024 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 033 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 809.00 | 4 131 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 809.00 | 2 080 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 385.00 | | 5 086.00 | 12 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 016 831.00 | | 206 642.00 | 2 016 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 995 542.00 | | 38 080.00 | 1 995 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 112 850.00 | 191 891.00 | 133 826.00 | 1 112 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 869.00 | 1 313.00 | | 11 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100 982.00 | 190 578.00 | 133 826.00 | 1 100 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 171 560.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 497.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 497.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 176 057.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 497.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 171 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 034 630.00 | 4 034 630.00 | | 4 034 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 938.00 | 116 938.00 | | 116 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 142.00 | 181 142.00 | | 181 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 230 860.00 | | 230 860.00 | 230 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
UX Autres créances clients | 2 627 665.00 | 2 627 665.00 | | 2 627 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VB T. V. A. | 422 226.00 | 422 226.00 | | 422 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 107.00 | 151 927.00 | 152 180.00 | 304 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 648 837.00 | | | 648 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
VP Divers | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 498.00 | 27 498.00 | | 27 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 332 644.00 | 3 090 902.00 | 241 742.00 | 3 332 644.00 |
VW T.V.A. | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 520 019.00 | 5 367 839.00 | 152 180.00 | 5 520 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 127.00 | 21 598.00 | | 25 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 278 828.00 | 203 146.00 | | 278 828.00 |
ST Autres comptes | 473 989.00 | 433 157.00 | | 473 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 791.00 | 50 800.00 | | 61 791.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 705.00 | | | 17 705.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 355 671.00 | 134 250.00 | | 355 671.00 |
YT Sous‐traitance | 3 739 264.00 | 3 288 892.00 | | 3 739 264.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 387.00 | 9 648.00 | | 2 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 540.00 | 22 955.00 | | 30 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 667.00 | 44 553.00 | | 55 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 811 512.00 | 1 017 610.00 | | 811 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 109 046.00 | 1 872 083.00 | | 2 109 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 556 258.00 | 3 985 644.00 | | 4 556 258.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |