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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
AN Terrains | 413 395.00 | 149 398.00 | 263 997.00 | 413 395.00 |
AP Constructions | 50 023.00 | 39 234.00 | 10 789.00 | 50 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 811.00 | 479 940.00 | 81 871.00 | 561 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 002 775.00 | 617 202.00 | 385 573.00 | 1 002 775.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 443 919.00 | 32 000.00 | 411 919.00 | 443 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 382.00 | | 20 382.00 | 20 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 302 558.00 | 1 337 647.00 | 2 964 911.00 | 4 302 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 243 575.00 | | 3 243 575.00 | 3 243 575.00 |
BT Marchandises | 121 605.00 | | 121 605.00 | 121 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 119 532.00 | 20 587.00 | 3 098 945.00 | 3 119 532.00 |
BZ Autres créances | 170 244.00 | | 170 244.00 | 170 244.00 |
CF Disponibilités | 1 060 950.00 | | 1 060 950.00 | 1 060 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 719 485.00 | 20 587.00 | 7 698 899.00 | 7 719 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 022 044.00 | 1 358 234.00 | 10 663 810.00 | 12 022 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 432 301.00 | | | 432 301.00 |
CU Autres participations | 1 791 880.00 | 1 500.00 | 1 790 380.00 | 1 791 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 893.00 | 36 893.00 | | 36 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 2.00 | | |
DG Autres réserves | 4 451 213.00 | 4 349 373.00 | | 4 451 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 096.00 | 101 839.00 | | 421 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 663.00 | 12 844.00 | | 11 663.00 |
DL TOTAL (I) | 5 250 864.00 | 4 830 949.00 | | 5 250 864.00 |
DP Provisions pour risques | 900.00 | | | 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 900.00 | | | 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 438 114.00 | 1 789 080.00 | | 2 438 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 647 906.00 | 2 283 988.00 | | 2 647 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 853.00 | 159 863.00 | | 292 853.00 |
EA Autres dettes | 33 172.00 | 82 051.00 | | 33 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 412 045.00 | 4 314 982.00 | | 5 412 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 663 810.00 | 9 145 932.00 | | 10 663 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 570 905.00 | 4 314 982.00 | | 4 570 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000 000.00 | 700 000.00 | | 1 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 794 532.00 | | 4 794 532.00 | 4 794 532.00 |
FD Production vendue biens | 8 658 651.00 | | 8 658 651.00 | 8 658 651.00 |
FG Production vendue services | 35 477.00 | | 35 477.00 | 35 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 488 659.00 | | 13 488 659.00 | 13 488 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 508 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 897 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 867 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -489 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 538 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 587.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 036 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 025.00 | 19 577.00 | | 7 025.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 196.00 | 1 203.00 | | 2 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 754.00 | 131 432.00 | | 130 754.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 183 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 950.00 | 316 035.00 | | 132 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45 574.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 210.00 | 130 656.00 | | 89 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 210.00 | 209 730.00 | | 89 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 740.00 | 106 305.00 | | 43 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 441.00 | 39 946.00 | | 77 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 647 013.00 | 10 780 701.00 | | 13 647 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 225 917.00 | 10 678 862.00 | | 13 225 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 096.00 | 101 839.00 | | 421 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 149 458.00 | | 418 150.00 | 4 149 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 085.00 | 2 256 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 050.00 | 4 302 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 965.00 | 2 028 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 374.00 | | | 18 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 903 352.00 | | 387 617.00 | 1 903 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 227 732.00 | | 30 534.00 | 2 227 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 313 772.00 | 164 131.00 | 173 756.00 | 1 313 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 374.00 | | | 18 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295 398.00 | 164 131.00 | 173 756.00 | 1 295 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 900.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 339.00 | 20 587.00 | 4 339.00 | 4 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 839.00 | 20 587.00 | 4 339.00 | 37 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 839.00 | 21 487.00 | 4 339.00 | 37 839.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 487.00 | 4 339.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 647 906.00 | 2 647 906.00 | | 2 647 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 534.00 | 107 534.00 | | 107 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 703.00 | 123 703.00 | | 123 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 269.00 | 47 269.00 | | 47 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 172.00 | 33 172.00 | | 33 172.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 443 919.00 | 443 919.00 | | 443 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 382.00 | 20 382.00 | | 20 382.00 |
UX Autres créances clients | 3 074 241.00 | 3 074 241.00 | | 3 074 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 291.00 | 45 291.00 | | 45 291.00 |
VB T. V. A. | 148 504.00 | 148 504.00 | | 148 504.00 |
VC Groupe et associés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 438 114.00 | 596 974.00 | 795 902.00 | 1 438 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 967.00 | | | 150 967.00 |
VP Divers | 20 169.00 | 20 169.00 | | 20 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 757 656.00 | 3 757 656.00 | | 3 757 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 412 045.00 | 4 570 905.00 | 795 902.00 | 5 412 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 798.00 | 12 640.00 | | 34 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 244 824.00 | 197 273.00 | | 244 824.00 |
ST Autres comptes | 512 910.00 | 396 021.00 | | 512 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 488.00 | 62 420.00 | | 55 488.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 73 438.00 | 26 448.00 | | 73 438.00 |
YT Sous‐traitance | 3 724 796.00 | 3 045 251.00 | | 3 724 796.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 875.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 16 088.00 | 19 917.00 | | 16 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 886.00 | 32 557.00 | | 50 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 210 939.00 | 991 514.00 | | 1 210 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 800 141.00 | 1 330 645.00 | | 1 800 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 538 018.00 | 3 702 839.00 | | 4 538 018.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |