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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 385.00 | 11 869.00 | 517.00 | 12 385.00 |
AN Terrains | 434 096.00 | 95 547.00 | 338 549.00 | 434 096.00 |
AP Constructions | 50 023.00 | 20 269.00 | 29 754.00 | 50 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 840.00 | 490 247.00 | 38 593.00 | 528 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003 872.00 | 494 920.00 | 508 952.00 | 1 003 872.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 202 280.00 | | 202 280.00 | 202 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 024 758.00 | 1 112 850.00 | 2 911 908.00 | 4 024 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 619 768.00 | | 2 619 768.00 | 2 619 768.00 |
BT Marchandises | 152 157.00 | | 152 157.00 | 152 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 119 273.00 | | 2 119 273.00 | 2 119 273.00 |
BZ Autres créances | 446 930.00 | | 446 930.00 | 446 930.00 |
CF Disponibilités | 508 204.00 | | 508 204.00 | 508 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 963.00 | | 12 963.00 | 12 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 859 295.00 | | 5 859 295.00 | 5 859 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 884 053.00 | 1 112 850.00 | 8 771 203.00 | 9 884 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 208 162.00 | | | 208 162.00 |
CU Autres participations | 1 787 380.00 | | 1 787 380.00 | 1 787 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 893.00 | 36 893.00 | | 36 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 928 834.00 | 3 806 373.00 | | 3 928 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 193.00 | 122 461.00 | | 77 193.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 380.00 | 23 061.00 | | 22 380.00 |
DL TOTAL (I) | 4 395 300.00 | 4 318 788.00 | | 4 395 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 126.00 | 956 733.00 | | 849 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 286 431.00 | 2 924 832.00 | | 3 286 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 346.00 | 229 139.00 | | 240 346.00 |
EA Autres dettes | | 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 375 903.00 | 4 111 025.00 | | 4 375 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 771 203.00 | 8 429 813.00 | | 8 771 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 185 507.00 | 3 559 428.00 | | 4 185 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 856 701.00 | 5 586 874.00 | 6 443 574.00 | 856 701.00 |
FD Production vendue biens | 4 264 818.00 | 2 000 628.00 | 6 265 445.00 | 4 264 818.00 |
FG Production vendue services | 222 052.00 | | 222 052.00 | 222 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 343 570.00 | 7 587 501.00 | 12 931 072.00 | 5 343 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 977 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 719 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 651 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -675 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 985 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 839.00 | |
GE Autres charges | | | 46 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 815 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 354.00 | 13 577.00 | | 4 354.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 600.00 | 3 580.00 | | 3 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 770.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 648.00 | 116 564.00 | | 24 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 648.00 | 138 334.00 | | 24 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 512.00 | 5 122.00 | | 8 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 431.00 | 134 075.00 | | 17 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 943.00 | 139 197.00 | | 25 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 296.00 | -864.00 | | -1 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 002 096.00 | 14 073 343.00 | | 13 002 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 924 903.00 | 13 950 882.00 | | 12 924 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 193.00 | 122 461.00 | | 77 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 958 726.00 | | 176 180.00 | 3 958 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 1 995 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 148.00 | 4 024 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 148.00 | 2 016 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 495.00 | | 890.00 | 11 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 906 988.00 | | 174 990.00 | 1 906 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040 242.00 | | 300.00 | 2 040 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946 728.00 | 213 839.00 | 47 717.00 | 946 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 273.00 | 2 596.00 | | 9 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 455.00 | 211 244.00 | 47 717.00 | 937 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 749.00 | | 41 749.00 | 41 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 749.00 | | 41 749.00 | 41 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 749.00 | | 41 749.00 | 41 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 286 431.00 | 3 286 431.00 | | 3 286 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 910.00 | 67 910.00 | | 67 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 992.00 | 152 992.00 | | 152 992.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 202 280.00 | 202 280.00 | | 202 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
UX Autres créances clients | 2 119 273.00 | | | 2 119 273.00 |
VB T. V. A. | 361 693.00 | | | 361 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849 126.00 | 658 729.00 | 190 396.00 | 849 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 376 534.00 | | | 376 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 481 242.00 | | | 481 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 761.00 | | | 68 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 476.00 | | | 16 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 787 328.00 | 2 787 328.00 | | 2 787 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 375 903.00 | 4 185 507.00 | 190 396.00 | 4 375 903.00 |