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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 374.00 | 18 301.00 | 73.00 | 18 374.00 |
AN Terrains | 401 411.00 | 126 778.00 | 274 633.00 | 401 411.00 |
AP Constructions | 50 023.00 | 30 273.00 | 19 749.00 | 50 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 507.00 | 452 325.00 | 26 182.00 | 478 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 186 339.00 | 697 068.00 | 489 271.00 | 1 186 339.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 451 533.00 | | 451 533.00 | 451 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 382.00 | | 12 382.00 | 12 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 390 449.00 | 1 324 746.00 | 3 065 703.00 | 4 390 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 186 378.00 | | 3 186 378.00 | 3 186 378.00 |
BT Marchandises | 353 541.00 | | 353 541.00 | 353 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 918 859.00 | 3 931.00 | 1 914 929.00 | 1 918 859.00 |
BZ Autres créances | 403 900.00 | | 403 900.00 | 403 900.00 |
CF Disponibilités | 936 110.00 | | 936 110.00 | 936 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 803 129.00 | 3 931.00 | 6 799 198.00 | 6 803 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 193 578.00 | 1 328 676.00 | 9 864 901.00 | 11 193 578.00 |
CU Autres participations | 1 791 880.00 | | 1 791 880.00 | 1 791 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 893.00 | 36 893.00 | | 36 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 156 938.00 | 4 156 938.00 | | 4 156 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 435.00 | 192 435.00 | | 192 435.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
DL TOTAL (I) | 4 729 526.00 | 4 729 526.00 | | 4 729 526.00 |
DP Provisions pour risques | 183 400.00 | 183 400.00 | | 183 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 400.00 | 183 400.00 | | 183 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 398 188.00 | 1 398 188.00 | | 1 398 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 256 020.00 | 3 256 020.00 | | 3 256 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 768.00 | 297 768.00 | | 297 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 951 976.00 | 4 951 976.00 | | 4 951 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 864 901.00 | 9 864 901.00 | | 9 864 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 826 163.00 | 4 826 163.00 | | 4 826 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 197 814.00 | 5 526 049.00 | 6 723 863.00 | 1 197 814.00 |
FD Production vendue biens | 6 082 870.00 | 1 575 563.00 | 7 658 433.00 | 6 082 870.00 |
FG Production vendue services | 47 953.00 | | 47 953.00 | 47 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 328 638.00 | 7 101 612.00 | 14 430 250.00 | 7 328 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 441 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 012 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -245 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 891 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -262 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 396 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 648.00 | |
GE Autres charges | | | 4 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 122 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 257.00 | 103 257.00 | | 103 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 376.00 | 106 376.00 | | 106 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 609.00 | | | 79 609.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 859.00 | 100 859.00 | | 100 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 836.00 | 74 836.00 | | 74 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 547 737.00 | 14 547 737.00 | | 14 547 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 355 302.00 | 14 355 302.00 | | 14 355 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 435.00 | 192 435.00 | | 192 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 390 449.00 | | 120 882.00 | 4 390 449.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 886.00 | 2 255 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 882.00 | 4 390 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 997.00 | 2 116 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 374.00 | | | 18 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 116 279.00 | | 112 997.00 | 2 116 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 255 795.00 | | 7 886.00 | 2 255 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 324 746.00 | 50 818.00 | 50 818.00 | 1 324 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 301.00 | | | 18 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306 444.00 | 50 818.00 | 50 818.00 | 1 306 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 400.00 | | | 183 400.00 |
6T Sur comptes clients | 3 931.00 | 567.00 | 567.00 | 3 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 931.00 | 567.00 | 567.00 | 3 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 331.00 | 567.00 | 567.00 | 187 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 567.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 840.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 256 020.00 | 3 256 020.00 | | 3 256 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 591.00 | 100 591.00 | | 100 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 944.00 | 178 944.00 | | 178 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 451 533.00 | | 451 533.00 | 451 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 382.00 | | 12 382.00 | 12 382.00 |
UX Autres créances clients | 1 914 142.00 | 1 914 142.00 | | 1 914 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VB T. V. A. | 303 949.00 | 303 949.00 | | 303 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 188.00 | 422 375.00 | 125 812.00 | 548 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 668 177.00 | | | 668 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 686.00 | | | 387 686.00 |
VP Divers | 34 951.00 | 34 951.00 | | 34 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 791 015.00 | 2 327 100.00 | 463 915.00 | 2 791 015.00 |
VW T.V.A. | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 951 976.00 | 4 826 163.00 | 125 812.00 | 4 951 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 239 009.00 | 239 009.00 | | 239 009.00 |
ST Autres comptes | 521 934.00 | 521 934.00 | | 521 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 542.00 | 67 542.00 | | 67 542.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 448.00 | 26 448.00 | | 26 448.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 214 417.00 | 214 417.00 | | 214 417.00 |
YT Sous‐traitance | 3 567 728.00 | 3 567 728.00 | | 3 567 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 624.00 | 27 624.00 | | 27 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 758.00 | 42 758.00 | | 42 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 794 986.00 | 794 986.00 | | 794 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 972 729.00 | 1 972 729.00 | | 1 972 729.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 396 212.00 | 4 396 212.00 | | 4 396 212.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |