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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
AN Terrains | 409 034.00 | 137 859.00 | 271 174.00 | 409 034.00 |
AP Constructions | 50 023.00 | 35 234.00 | 14 789.00 | 50 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 848.00 | 461 110.00 | 30 738.00 | 491 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952 448.00 | 661 194.00 | 291 253.00 | 952 448.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 426 470.00 | 32 000.00 | 394 470.00 | 426 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 382.00 | | 9 382.00 | 9 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 149 458.00 | 1 347 272.00 | 2 802 187.00 | 4 149 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 753 667.00 | | 2 753 667.00 | 2 753 667.00 |
BT Marchandises | 85 611.00 | | 85 611.00 | 85 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 432 646.00 | 4 339.00 | 2 428 307.00 | 2 432 646.00 |
BZ Autres créances | 158 082.00 | | 158 082.00 | 158 082.00 |
CF Disponibilités | 914 179.00 | | 914 179.00 | 914 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 348 084.00 | 4 339.00 | 6 343 745.00 | 6 348 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 497 542.00 | 1 351 611.00 | 9 145 932.00 | 10 497 542.00 |
CU Autres participations | 1 791 880.00 | 1 500.00 | 1 790 380.00 | 1 791 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 893.00 | 36 893.00 | | 36 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 349 373.00 | 4 156 938.00 | | 4 349 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 839.00 | 192 435.00 | | 101 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 844.00 | 13 259.00 | | 12 844.00 |
DL TOTAL (I) | 4 830 949.00 | 4 729 526.00 | | 4 830 949.00 |
DP Provisions pour risques | | 183 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 183 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 789 080.00 | 1 398 188.00 | | 1 789 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 283 988.00 | 3 256 020.00 | | 2 283 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 863.00 | 297 768.00 | | 159 863.00 |
EA Autres dettes | 82 051.00 | | | 82 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 314 982.00 | 4 951 976.00 | | 4 314 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 145 932.00 | 9 864 901.00 | | 9 145 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 295 146.00 | 4 826 163.00 | | 3 295 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700 000.00 | 850 000.00 | | 700 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 887 394.00 | 3 164 685.00 | 4 052 080.00 | 887 394.00 |
FD Production vendue biens | 5 181 873.00 | 1 169 704.00 | 6 351 577.00 | 5 181 873.00 |
FG Production vendue services | 27 528.00 | | 27 528.00 | 27 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 096 795.00 | 4 334 389.00 | 10 431 184.00 | 6 096 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 459 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 279 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 267 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 644 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 432 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 702 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 287.00 | |
GE Autres charges | | | 2 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 412 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 916.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 700.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 203.00 | 3 118.00 | | 1 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 432.00 | 103 257.00 | | 131 432.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 183 400.00 | | | 183 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 035.00 | 106 376.00 | | 316 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 574.00 | 9 410.00 | | 45 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 656.00 | 79 609.00 | | 130 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 500.00 | 11 840.00 | | 33 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 730.00 | 100 859.00 | | 209 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 305.00 | 5 516.00 | | 106 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 946.00 | 74 836.00 | | 39 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 780 701.00 | 14 547 737.00 | | 10 780 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 678 862.00 | 14 355 302.00 | | 10 678 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 839.00 | 192 435.00 | | 101 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 390 449.00 | | 91 530.00 | 4 390 449.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 683.00 | 2 227 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 332 520.00 | 4 149 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 298 837.00 | 1 903 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 374.00 | | | 18 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 116 279.00 | | 85 910.00 | 2 116 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 255 795.00 | | 5 620.00 | 2 255 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 324 746.00 | 185 527.00 | 196 501.00 | 1 324 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 301.00 | 73.00 | | 18 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306 444.00 | 185 454.00 | 196 501.00 | 1 306 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 400.00 | | 183 400.00 | 183 400.00 |
6T Sur comptes clients | 3 931.00 | 1 287.00 | 878.00 | 3 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 931.00 | 34 787.00 | 878.00 | 3 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 331.00 | 34 787.00 | 184 278.00 | 187 331.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 287.00 | 878.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 500.00 | 183 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 283 988.00 | 2 283 988.00 | | 2 283 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 654.00 | 48 654.00 | | 48 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 712.00 | 102 712.00 | | 102 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 051.00 | 82 051.00 | | 82 051.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 426 470.00 | -12 467.00 | 438 937.00 | 426 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 382.00 | | 9 382.00 | 9 382.00 |
UX Autres créances clients | 2 416 931.00 | 2 416 931.00 | | 2 416 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
VB T. V. A. | 95 843.00 | 95 843.00 | | 95 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 089 080.00 | 69 244.00 | 999 836.00 | 1 089 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389 107.00 | | | 389 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 734.00 | 29 734.00 | | 29 734.00 |
VP Divers | 32 112.00 | 32 112.00 | | 32 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 030 479.00 | 2 582 160.00 | 448 319.00 | 3 030 479.00 |
VW T.V.A. | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 314 982.00 | 3 295 146.00 | 999 836.00 | 4 314 982.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 640.00 | 15 134.00 | | 12 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 197 273.00 | 239 009.00 | | 197 273.00 |
ST Autres comptes | 396 021.00 | 521 934.00 | | 396 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 420.00 | 67 542.00 | | 62 420.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 448.00 | 26 448.00 | | 26 448.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 214 417.00 | | |
YT Sous‐traitance | 3 045 251.00 | 3 567 728.00 | | 3 045 251.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 917.00 | 27 624.00 | | 19 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 557.00 | 42 758.00 | | 32 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 991 514.00 | 794 986.00 | | 991 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 330 645.00 | 1 972 729.00 | | 1 330 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 702 839.00 | 4 396 212.00 | | 3 702 839.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |