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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 943.00 | 4 904.00 | 38.00 | 4 943.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 387.00 | 122 156.00 | 8 231.00 | 130 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 265.00 | 278 246.00 | 331 019.00 | 609 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 205.00 | | 59 205.00 | 59 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 229.00 | 405 307.00 | 611 922.00 | 1 017 229.00 |
BT Marchandises | 236 558.00 | 13 544.00 | 223 014.00 | 236 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BZ Autres créances | 80 623.00 | | 80 623.00 | 80 623.00 |
CF Disponibilités | 15 816.00 | | 15 816.00 | 15 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 420.00 | 13 544.00 | 319 876.00 | 333 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 649.00 | 418 851.00 | 931 799.00 | 1 350 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 224.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 240 756.00 | | | 240 756.00 |
DH Report à nouveau | | -223 579.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 366.00 | -335 663.00 | | -285 366.00 |
DL TOTAL (I) | 39 237.00 | -475 396.00 | | 39 237.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 182.00 | 13 287.00 | | 15 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 182.00 | 27 287.00 | | 29 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 366.00 | 368 265.00 | | 212 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 466.00 | 80 265.00 | | 74 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
EA Autres dettes | 566 542.00 | 1 124 513.00 | | 566 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 379.00 | 1 573 044.00 | | 863 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 799.00 | 1 124 934.00 | | 931 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 423 473.00 | | 2 423 473.00 | 2 423 473.00 |
FG Production vendue services | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 427 619.00 | | 2 427 619.00 | 2 427 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 455 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 948 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 182.00 | |
GE Autres charges | | | 10 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 732 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -276 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 178.00 | 30 436.00 | | 124 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 178.00 | 30 436.00 | | 124 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 474.00 | 30 436.00 | | 124 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 474.00 | 30 436.00 | | 124 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296.00 | | | -296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 579 573.00 | 2 647 537.00 | | 2 579 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 864 939.00 | 2 983 201.00 | | 2 864 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 366.00 | -335 663.00 | | -285 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 144.00 | | 32 360.00 | 1 469 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 484 275.00 | 1 017 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 484 275.00 | 739 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 371.00 | | | 218 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191 568.00 | | 32 360.00 | 1 191 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 205.00 | | | 59 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 272.00 | 39 835.00 | 359 801.00 | 725 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 795.00 | 110.00 | | 4 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 478.00 | 39 725.00 | 359 801.00 | 720 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 287.00 | 15 182.00 | 13 287.00 | 27 287.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 329.00 | 13 544.00 | 7 329.00 | 7 329.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 648.00 | 3 648.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 648.00 | -3 648.00 | | 3 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 977.00 | 13 544.00 | 10 977.00 | 10 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 264.00 | 28 726.00 | 24 264.00 | 38 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 726.00 | 24 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 366.00 | 212 366.00 | | 212 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 484.00 | 28 484.00 | | 28 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 503.00 | 36 503.00 | | 36 503.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 205.00 | | | 59 205.00 |
UX Autres créances clients | 15.00 | | | 15.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 603.00 | | | 603.00 |
VB T. V. A. | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
VC Groupe et associés | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VI Groupe et associés | 566 542.00 | 566 542.00 | | 566 542.00 |
VP Divers | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 680.00 | | | 46 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 251.00 | 81 046.00 | 59 205.00 | 140 251.00 |
VW T.V.A. | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 379.00 | 863 379.00 | | 863 379.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |