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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | 213 429.00 | | 213 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 760.00 | | 29 760.00 | 29 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 189.00 | 213 429.00 | 29 760.00 | 243 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 64 019.00 | | 64 019.00 | 64 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 303.00 | | 64 303.00 | 64 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 492.00 | 213 429.00 | 94 063.00 | 307 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 964.00 | 175 511.00 | | 24 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -557 360.00 | -1 023 470.00 | | -557 360.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 050.00 | | |
DL TOTAL (I) | -448 550.00 | -762 063.00 | | -448 550.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 219 203.00 | 149 745.00 | | 219 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 203.00 | 163 745.00 | | 219 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 370.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 600.00 | 48 744.00 | | 74 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 754.00 | 78 274.00 | | 4 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 154.00 | | |
EA Autres dettes | 244 056.00 | 762 169.00 | | 244 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 411.00 | 892 711.00 | | 323 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 063.00 | 294 393.00 | | 94 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 814.00 | | 10 814.00 | 10 814.00 |
FG Production vendue services | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 846.00 | | 10 846.00 | 10 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 733 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 142.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 86 377.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 744 032.00 | 63 692.00 | | 744 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 744 032.00 | 150 069.00 | | 744 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373 277.00 | 77 871.00 | | 373 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306 353.00 | 95 792.00 | | 306 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 541 583.00 | 698 773.00 | | 541 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 221 213.00 | 872 436.00 | | 1 221 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -477 181.00 | -722 367.00 | | -477 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -232.00 | -5 417.00 | | -232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 816.00 | 2 461 639.00 | | 1 488 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 046 176.00 | 3 485 110.00 | | 2 046 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -557 360.00 | -1 023 470.00 | | -557 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 601.00 | | | 1 038 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 445.00 | | 29 760.00 | 29 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 445.00 | 765 967.00 | 243 189.00 | 29 445.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 373.00 | 213 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 760 595.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 801.00 | | | 218 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 595.00 | | | 760 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 205.00 | | | 59 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 360.00 | 313 142.00 | 764 502.00 | 451 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 079.00 | 293.00 | 5 373.00 | 5 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 281.00 | 312 849.00 | 759 130.00 | 446 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 050.00 | 576.00 | 2 626.00 | 2 050.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 745.00 | 528 009.00 | 472 551.00 | 163 745.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 213 722.00 | 28.00 | 322.00 | 213 722.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 293 061.00 | 12 970.00 | 306 031.00 | 293 061.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 938.00 | | 15 938.00 | 15 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 522 721.00 | 12 998.00 | 322 291.00 | 522 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 688 516.00 | 541 583.00 | 797 468.00 | 688 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 497.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 528 585.00 | 437 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 600.00 | 74 600.00 | | 74 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 760.00 | | 29 760.00 | 29 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VB T. V. A. | 44 963.00 | 44 963.00 | | 44 963.00 |
VC Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VI Groupe et associés | 244 056.00 | 244 056.00 | | 244 056.00 |
VP Divers | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 063.00 | 64 303.00 | 29 760.00 | 94 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 411.00 | 323 411.00 | | 323 411.00 |