| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | 213 429.00 | | 213 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 213 429.00 | 213 429.00 | | 213 429.00 |
BZ Autres créances | 20 302.00 | | 20 302.00 | 20 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 302.00 | | 20 302.00 | 20 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 731.00 | 213 429.00 | 20 302.00 | 233 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 24 964.00 | | |
DH Report à nouveau | -532 397.00 | | | -532 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 287.00 | -557 360.00 | | 52 287.00 |
DL TOTAL (I) | -396 263.00 | -448 550.00 | | -396 263.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 530.00 | 219 203.00 | | 122 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 530.00 | 219 203.00 | | 122 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 734.00 | 74 600.00 | | 3 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 584.00 | 4 754.00 | | 6 584.00 |
EA Autres dettes | 283 716.00 | 244 056.00 | | 283 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 035.00 | 323 411.00 | | 294 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 302.00 | 94 063.00 | | 20 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 395 207.00 | 744 032.00 | | 395 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395 207.00 | 744 032.00 | | 395 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 959.00 | 373 277.00 | | 40 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 306 353.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 298 535.00 | 541 583.00 | | 298 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 493.00 | 1 221 213.00 | | 339 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 714.00 | -477 181.00 | | 55 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -232.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 093.00 | 1 488 816.00 | | 441 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 805.00 | 2 046 176.00 | | 388 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 287.00 | -557 360.00 | | 52 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 189.00 | | | 243 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 760.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 760.00 | 213 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 429.00 | | | 213 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 760.00 | | | 29 760.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 203.00 | 298 535.00 | 395 207.00 | 219 203.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 213 429.00 | | | 213 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 429.00 | | | 213 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432 632.00 | 298 535.00 | 395 207.00 | 432 632.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VB T. V. A. | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VI Groupe et associés | 283 716.00 | 283 716.00 | | 283 716.00 |
VP Divers | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
VW T.V.A. | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 035.00 | 294 035.00 | | 294 035.00 |