| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | 213 429.00 | | 213 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 545.00 | 117 719.00 | 18 826.00 | 136 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 585.00 | 621 623.00 | 962.00 | 622 585.00 |
AX Avances et acomptes | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 205.00 | | 59 205.00 | 59 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 601.00 | 958 143.00 | 80 458.00 | 1 038 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BT Marchandises | 83 555.00 | 15 938.00 | 67 617.00 | 83 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 470.00 | | 69 470.00 | 69 470.00 |
BZ Autres créances | 75 236.00 | | 75 236.00 | 75 236.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 873.00 | 15 938.00 | 213 935.00 | 229 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 474.00 | 974 081.00 | 294 393.00 | 1 268 474.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 175 511.00 | | | 175 511.00 |
DH Report à nouveau | | -44 610.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 023 470.00 | -350 801.00 | | -1 023 470.00 |
DK Provisions réglementées | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
DL TOTAL (I) | -762 063.00 | -311 564.00 | | -762 063.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 149 745.00 | 17 038.00 | | 149 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 745.00 | 31 038.00 | | 163 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 370.00 | 6 742.00 | | 2 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 744.00 | 168 993.00 | | 48 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 274.00 | 73 657.00 | | 78 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 154.00 | 8 292.00 | | 1 154.00 |
EA Autres dettes | 762 169.00 | 1 170 492.00 | | 762 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 711.00 | 1 428 177.00 | | 892 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 393.00 | 1 147 651.00 | | 294 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 184 408.00 | | 2 184 408.00 | 2 184 408.00 |
FG Production vendue services | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 188 853.00 | | 2 188 853.00 | 2 188 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 311 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 553 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 222 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 497.00 | |
GE Autres charges | | | 11 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 609 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -298 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -306 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1.00 | | | -1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 377.00 | 2 794.00 | | 86 377.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 692.00 | | | 63 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 069.00 | 2 794.00 | | 150 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 871.00 | | | 77 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 792.00 | 2 791.00 | | 95 792.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 698 773.00 | | | 698 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872 436.00 | 2 791.00 | | 872 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -722 367.00 | 3.00 | | -722 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 417.00 | -5 446.00 | | -5 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 461 639.00 | 2 380 455.00 | | 2 461 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 485 110.00 | 2 731 256.00 | | 3 485 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 023 470.00 | -350 801.00 | | -1 023 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 205.00 | | 30 750.00 | 1 116 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 006.00 | 93 348.00 | 1 038 601.00 | 15 006.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 006.00 | 93 348.00 | 760 595.00 | 15 006.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 801.00 | | | 218 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 199.00 | | 30 750.00 | 838 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 205.00 | | | 59 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 611.00 | 36 720.00 | 6 971.00 | 421 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 993.00 | 86.00 | | 4 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 618.00 | 36 634.00 | 6 971.00 | 416 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 695.00 | 645.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 038.00 | 208 496.00 | 75 790.00 | 31 038.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 213 744.00 | 22.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 297 334.00 | 4 273.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 15 023.00 | 15 938.00 | 15 023.00 | 15 023.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 023.00 | 527 016.00 | 19 318.00 | 15 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 061.00 | 738 208.00 | 95 753.00 | 46 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 435.00 | 32 061.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 698 773.00 | 63 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 744.00 | 48 744.00 | | 48 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 343.00 | 26 343.00 | | 26 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 345.00 | 42 345.00 | | 42 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 205.00 | | 59 205.00 | 59 205.00 |
UX Autres créances clients | 69 470.00 | 69 470.00 | | 69 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VB T. V. A. | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VC Groupe et associés | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VI Groupe et associés | 762 036.00 | 762 036.00 | | 762 036.00 |
VP Divers | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 205.00 | 61 205.00 | | 61 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 342.00 | 146 137.00 | 59 205.00 | 205 342.00 |
VW T.V.A. | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 711.00 | 892 711.00 | | 892 711.00 |