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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 642.00 | 2 440.00 | 12 202.00 | 14 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 729.00 | 18 184.00 | 209 545.00 | 227 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 459.00 | 10 533.00 | 292 926.00 | 303 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 111.00 | | 15 111.00 | 15 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 940.00 | 31 157.00 | 824 783.00 | 855 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BT Marchandises | 86 106.00 | 3 781.00 | 82 325.00 | 86 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BZ Autres créances | 141 753.00 | | 141 753.00 | 141 753.00 |
CF Disponibilités | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 972.00 | 3 781.00 | 232 191.00 | 235 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 911.00 | 34 938.00 | 1 056 974.00 | 1 091 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -17 071.00 | -480 110.00 | | -17 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 270.00 | -18 853.00 | | -252 270.00 |
DK Provisions réglementées | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
DL TOTAL (I) | -176 476.00 | -415 115.00 | | -176 476.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 252.00 | 98 659.00 | | 4 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 252.00 | 98 659.00 | | 4 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 110.00 | 1 167.00 | | 42 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 277.00 | 7 011.00 | | 25 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 126.00 | | | 20 126.00 |
EA Autres dettes | 1 141 684.00 | 327 502.00 | | 1 141 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 198.00 | 335 680.00 | | 1 229 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 974.00 | 19 223.00 | | 1 056 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282 430.00 | | 282 430.00 | 282 430.00 |
FG Production vendue services | 8 934.00 | | 8 934.00 | 8 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 364.00 | | 291 364.00 | 291 364.00 |
FN Production immobilisée | | | 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 781.00 | |
GE Autres charges | | | 10 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708.00 | | | 708.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 274 335.00 | 462 876.00 | | 274 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 043.00 | 462 876.00 | | 275 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 185.00 | 38 122.00 | | 66 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 708.00 | 213 429.00 | | 708.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188 945.00 | 225 576.00 | | 188 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 838.00 | 477 127.00 | | 255 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 205.00 | -14 252.00 | | 19 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 699.00 | | | -7 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 171.00 | 500 864.00 | | 633 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 440.00 | 519 717.00 | | 885 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252 270.00 | -18 853.00 | | -252 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 856 660.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 855 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 720.00 | 531 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 908.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 111.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 169.00 | 12.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 440.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 729.00 | 12.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 9 124.00 | 106.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 659.00 | 179 822.00 | 274 229.00 | 98 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 659.00 | 188 945.00 | 274 335.00 | 98 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 110.00 | 42 110.00 | | 42 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 126.00 | 20 126.00 | | 20 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 111.00 | | 15 111.00 | 15 111.00 |
UX Autres créances clients | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VB T. V. A. | 125 110.00 | 125 110.00 | | 125 110.00 |
VC Groupe et associés | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VI Groupe et associés | 1 141 684.00 | 1 141 684.00 | | 1 141 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 797.00 | 142 687.00 | 15 111.00 | 157 797.00 |
VW T.V.A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 198.00 | 1 229 198.00 | | 1 229 198.00 |