| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 193.00 | 4 971.00 | 222.00 | 5 193.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180.00 | 22.00 | 158.00 | 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 111.00 | 112 195.00 | 103 917.00 | 216 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 088.00 | 304 423.00 | 317 665.00 | 622 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 205.00 | | 59 205.00 | 59 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 205.00 | 421 611.00 | 694 594.00 | 1 116 205.00 |
BT Marchandises | 306 251.00 | 15 023.00 | 291 228.00 | 306 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BZ Autres créances | 130 043.00 | | 130 043.00 | 130 043.00 |
CF Disponibilités | 31 431.00 | | 31 431.00 | 31 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 080.00 | 15 023.00 | 453 057.00 | 468 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 285.00 | 436 634.00 | 1 147 651.00 | 1 584 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 240 756.00 | | |
DH Report à nouveau | -44 610.00 | | | -44 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -350 801.00 | -285 366.00 | | -350 801.00 |
DL TOTAL (I) | -311 564.00 | 39 237.00 | | -311 564.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 038.00 | 15 182.00 | | 17 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 038.00 | 29 182.00 | | 31 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 742.00 | 1 807.00 | | 6 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 993.00 | 212 366.00 | | 168 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 657.00 | 74 466.00 | | 73 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 292.00 | 8 198.00 | | 8 292.00 |
EA Autres dettes | 1 170 492.00 | 566 542.00 | | 1 170 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 177.00 | 863 379.00 | | 1 428 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 651.00 | 931 799.00 | | 1 147 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 344 520.00 | | 2 344 520.00 | 2 344 520.00 |
FG Production vendue services | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 345 416.00 | | 2 345 416.00 | 2 345 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 376 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 959 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 023.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 038.00 | |
GE Autres charges | | | 12 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 726 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -350 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -356 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 794.00 | 124 178.00 | | 2 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 794.00 | 124 178.00 | | 2 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 791.00 | 124 474.00 | | 2 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 791.00 | 124 474.00 | | 2 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | -296.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 446.00 | | | -5 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 380 455.00 | 2 579 573.00 | | 2 380 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 731 256.00 | 2 864 939.00 | | 2 731 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -350 801.00 | -285 366.00 | | -350 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 229.00 | | 125 529.00 | 1 017 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 553.00 | 1 116 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 553.00 | 838 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 371.00 | | 430.00 | 218 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 653.00 | | 125 099.00 | 739 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 205.00 | | | 59 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 307.00 | 40 067.00 | 23 762.00 | 405 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 904.00 | 89.00 | | 4 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 402.00 | 39 978.00 | 23 762.00 | 400 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 182.00 | 17 038.00 | 15 182.00 | 29 182.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 544.00 | 15 023.00 | 13 544.00 | 13 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 544.00 | 15 023.00 | 13 544.00 | 13 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 726.00 | 32 061.00 | 28 726.00 | 42 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 061.00 | 28 726.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 993.00 | 168 993.00 | | 168 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 076.00 | 30 076.00 | | 30 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 409.00 | 35 409.00 | | 35 409.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 205.00 | | | 59 205.00 |
UX Autres créances clients | 17.00 | | | 17.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | | | 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | | | 61.00 |
VB T. V. A. | 66 112.00 | | | 66 112.00 |
VC Groupe et associés | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VI Groupe et associés | 1 170 334.00 | 1 170 334.00 | | 1 170 334.00 |
VP Divers | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 645.00 | | | 45 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 603.00 | 130 398.00 | 59 205.00 | 189 603.00 |
VW T.V.A. | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 177.00 | 1 428 177.00 | | 1 428 177.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |