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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770 406.00 | 770 406.00 | | 770 406.00 |
AN Terrains | 1 247 637.00 | | 1 247 637.00 | 1 247 637.00 |
AP Constructions | 10 514 318.00 | 3 451 162.00 | 7 063 156.00 | 10 514 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 954.00 | 492 691.00 | 167 263.00 | 659 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977 432.00 | 674 141.00 | 303 291.00 | 977 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 277 085.00 | 5 388 400.00 | 8 888 685.00 | 14 277 085.00 |
BT Marchandises | 18 346 493.00 | 384 799.00 | 17 961 694.00 | 18 346 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 618 314.00 | 6 000.00 | 12 612 314.00 | 12 618 314.00 |
BZ Autres créances | 7 895 614.00 | | 7 895 614.00 | 7 895 614.00 |
CF Disponibilités | 314 122.00 | | 314 122.00 | 314 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 419.00 | | 37 419.00 | 37 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 211 962.00 | 390 799.00 | 38 821 163.00 | 39 211 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 489 047.00 | 5 779 199.00 | 47 709 848.00 | 53 489 047.00 |
CU Autres participations | 107 338.00 | | 107 338.00 | 107 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 894 760.00 | 2 833 560.00 | | 2 894 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 604.00 | 167 910.00 | | 189 604.00 |
DG Autres réserves | 2 248 764.00 | 1 836 577.00 | | 2 248 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 236.00 | 433 881.00 | | 440 236.00 |
DL TOTAL (I) | 5 773 363.00 | 5 271 928.00 | | 5 773 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 272 091.00 | 14 698 939.00 | | 13 272 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 964 185.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 907 789.00 | 18 079 201.00 | | 20 907 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 237 645.00 | 1 243 650.00 | | 1 237 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 673.00 | 63 011.00 | | 2 673.00 |
EA Autres dettes | 6 516 286.00 | 5 439 663.00 | | 6 516 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 936 485.00 | 43 488 648.00 | | 41 936 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 709 848.00 | 48 760 576.00 | | 47 709 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 288 031.00 | 33 862 077.00 | | 34 288 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 605 248.00 | 3 059 335.00 | | 3 605 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 517 564.00 | 3 996 819.00 | 133 514 383.00 | 129 517 564.00 |
FG Production vendue services | 4 343 977.00 | 313 321.00 | 4 657 298.00 | 4 343 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 861 541.00 | 4 310 140.00 | 138 171 681.00 | 133 861 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 689 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 899 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 502 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 291 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 245 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 575 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 135 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 789 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 384 799.00 | |
GE Autres charges | | | 1 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 963 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 731 833.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 731 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 533 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 484.00 | 41 238.00 | | 78 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 12 000.00 | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 493.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 933.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 24 426.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | 23 426.00 | | 10 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 613.00 | 11 887.00 | | 11 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 069.00 | 28 126.00 | | 27 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 641 197.00 | 136 902 135.00 | | 139 641 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 200 961.00 | 136 468 254.00 | | 139 200 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 236.00 | 433 881.00 | | 440 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 515.00 | 29 458.00 | | 29 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 244 795.00 | | 32 291.00 | 14 244 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 277 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 399 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 406.00 | | | 770 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 367 050.00 | | 32 291.00 | 13 367 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 338.00 | | | 107 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 598 977.00 | 789 423.00 | | 4 598 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770 406.00 | | | 770 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 828 571.00 | 789 423.00 | | 3 828 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 610 925.00 | 384 799.00 | 610 925.00 | 610 925.00 |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 616 925.00 | 384 799.00 | 610 925.00 | 616 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 616 925.00 | 384 799.00 | 610 925.00 | 616 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 384 799.00 | 610 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 907 789.00 | 20 907 789.00 | | 20 907 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 493 428.00 | 493 428.00 | | 493 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 785.00 | 501 785.00 | | 501 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 516 286.00 | 6 516 286.00 | | 6 516 286.00 |
UX Autres créances clients | 12 618 314.00 | | | 12 618 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 648.00 | | | 17 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 407.00 | | | 407.00 |
VB T. V. A. | 560 737.00 | | | 560 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 630 190.00 | 3 630 190.00 | | 3 630 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 641 901.00 | 1 993 447.00 | 4 446 217.00 | 9 641 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 986 901.00 | | | 1 986 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 098.00 | | | 124 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 973.00 | 221 973.00 | | 221 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 192 724.00 | | | 7 192 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 419.00 | | | 37 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 551 347.00 | 20 551 347.00 | | 20 551 347.00 |
VW T.V.A. | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 936 485.00 | 34 288 031.00 | 4 446 217.00 | 41 936 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |