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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 722.00 | 50 130.00 | 101 592.00 | 151 722.00 |
AN Terrains | 1 247 637.00 | | 1 247 637.00 | 1 247 637.00 |
AP Constructions | 10 556 248.00 | 5 252 271.00 | 5 303 977.00 | 10 556 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851 594.00 | 649 258.00 | 202 337.00 | 851 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 085 606.00 | 849 220.00 | 236 386.00 | 1 085 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 000 146.00 | 6 800 878.00 | 7 199 267.00 | 14 000 146.00 |
BT Marchandises | 17 127 888.00 | 176 301.00 | 16 951 587.00 | 17 127 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 225 314.00 | 6 600.00 | 12 218 714.00 | 12 225 314.00 |
BZ Autres créances | 10 845 585.00 | 1 480 000.00 | 9 365 585.00 | 10 845 585.00 |
CF Disponibilités | 1 060 419.00 | | 1 060 419.00 | 1 060 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 959.00 | | 59 959.00 | 59 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 319 165.00 | 1 662 901.00 | 39 656 264.00 | 41 319 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 319 311.00 | 8 463 779.00 | 46 855 531.00 | 55 319 311.00 |
CU Autres participations | 107 338.00 | | 107 338.00 | 107 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 063 060.00 | 2 992 680.00 | | 3 063 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 263 673.00 | 237 928.00 | | 263 673.00 |
DG Autres réserves | 3 656 072.00 | 3 166 916.00 | | 3 656 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 833.00 | 514 901.00 | | 391 833.00 |
DL TOTAL (I) | 7 374 638.00 | 6 912 425.00 | | 7 374 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 702 266.00 | 5 872 971.00 | | 4 702 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 069 800.00 | 25 326 328.00 | | 25 069 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 340 014.00 | 1 514 840.00 | | 1 340 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 000.00 | 50 849.00 | | 108 000.00 |
EA Autres dettes | 8 260 813.00 | 6 904 744.00 | | 8 260 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 480 893.00 | 39 669 732.00 | | 39 480 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 855 531.00 | 46 582 157.00 | | 46 855 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 575 828.00 | 34 969 656.00 | | 35 575 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 597.00 | 15 322.00 | | 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 674 641.00 | 5 729 928.00 | 139 404 569.00 | 133 674 641.00 |
FG Production vendue services | 4 870 183.00 | 478 705.00 | 5 348 888.00 | 4 870 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 544 824.00 | 6 208 633.00 | 144 753 457.00 | 138 544 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 098 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 211 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 596 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 362 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 775 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 998 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 769 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 656 901.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 922 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -823 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 579 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 556 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 066.00 | 126 295.00 | | 60 066.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 202 444.00 | 3 000.00 | | 1 202 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 202 444.00 | 3 000.00 | | 1 202 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367 691.00 | 76 011.00 | | 367 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367 691.00 | 76 011.00 | | 367 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 834 754.00 | -73 011.00 | | 834 754.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 735.00 | 13 533.00 | | 12 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 835.00 | 14 632.00 | | 162 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 880 437.00 | 136 570 335.00 | | 146 880 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 488 604.00 | 136 055 434.00 | | 146 488 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 833.00 | 514 901.00 | | 391 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 178.00 | 29 453.00 | | 15 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 708 023.00 | | 292 122.00 | 13 708 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 000 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 741 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 472.00 | | 1 250.00 | 150 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 450 213.00 | | 290 872.00 | 13 450 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 338.00 | | | 107 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 031 145.00 | 769 734.00 | | 6 031 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 612.00 | 33 519.00 | | 16 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 014 533.00 | 736 215.00 | | 6 014 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 263 842.00 | 176 301.00 | 263 842.00 | 263 842.00 |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | 600.00 | | 6 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 480 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 842.00 | 1 656 901.00 | 263 842.00 | 269 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 842.00 | 1 656 901.00 | 263 842.00 | 269 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 656 901.00 | 263 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 069 800.00 | 25 069 800.00 | | 25 069 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 542 075.00 | 542 075.00 | | 542 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 113.00 | 397 113.00 | | 397 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 260 813.00 | 8 260 813.00 | | 8 260 813.00 |
UX Autres créances clients | 12 225 314.00 | 12 225 314.00 | | 12 225 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VB T. V. A. | 981 112.00 | 981 112.00 | | 981 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 699 822.00 | 794 757.00 | 3 184 296.00 | 4 699 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 154 536.00 | | | 1 154 536.00 |
VP Divers | 453 485.00 | 453 485.00 | | 453 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 724.00 | 244 724.00 | | 244 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 392 893.00 | 9 392 893.00 | | 9 392 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 959.00 | 59 959.00 | | 59 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 130 858.00 | 23 130 858.00 | | 23 130 858.00 |
VW T.V.A. | 143 400.00 | 143 400.00 | | 143 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 480 893.00 | 35 575 828.00 | 3 184 296.00 | 39 480 893.00 |