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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 722.00 | 113 709.00 | 38 013.00 | 151 722.00 |
AN Terrains | 1 247 637.00 | | 1 247 637.00 | 1 247 637.00 |
AP Constructions | 10 620 486.00 | 6 458 166.00 | 4 162 320.00 | 10 620 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 055 333.00 | 777 853.00 | 277 480.00 | 1 055 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 242 764.00 | 1 019 113.00 | 223 651.00 | 1 242 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 086.00 | | 38 086.00 | 38 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 463 477.00 | 8 368 842.00 | 6 094 636.00 | 14 463 477.00 |
BT Marchandises | 16 024 582.00 | 86 595.00 | 15 937 986.00 | 16 024 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 644 417.00 | 8 300.00 | 15 636 117.00 | 15 644 417.00 |
BZ Autres créances | 14 938 048.00 | | 14 938 048.00 | 14 938 048.00 |
CF Disponibilités | 6 934 827.00 | | 6 934 827.00 | 6 934 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 989.00 | | 163 989.00 | 163 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 705 863.00 | 94 895.00 | 53 610 967.00 | 53 705 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 169 340.00 | 8 463 737.00 | 59 705 603.00 | 68 169 340.00 |
CU Autres participations | 107 448.00 | | 107 448.00 | 107 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 090 600.00 | 3 078 360.00 | | 3 090 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 307 836.00 | 306 306.00 | | 307 836.00 |
DG Autres réserves | 4 403 757.00 | 4 005 272.00 | | 4 403 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 578.00 | 400 015.00 | | 399 578.00 |
DL TOTAL (I) | 8 201 771.00 | 7 789 953.00 | | 8 201 771.00 |
DP Provisions pour risques | 81 971.00 | 102 018.00 | | 81 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 971.00 | 102 018.00 | | 81 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 318 316.00 | 4 107 168.00 | | 3 318 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 073 161.00 | 32 488 026.00 | | 34 073 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 605 211.00 | 1 471 510.00 | | 1 605 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 512.00 | | | 19 512.00 |
EA Autres dettes | 12 405 661.00 | 7 124 460.00 | | 12 405 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 421 861.00 | 45 191 164.00 | | 51 421 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 705 603.00 | 53 083 135.00 | | 59 705 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 897 656.00 | 41 879 012.00 | | 48 897 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 696 681.00 | 9 254 048.00 | 168 950 729.00 | 159 696 681.00 |
FG Production vendue services | 3 845 675.00 | 596 297.00 | 4 441 972.00 | 3 845 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 542 357.00 | 9 850 345.00 | 173 392 702.00 | 163 542 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 051 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 467 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 933 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 471 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 009 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 151 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 770 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 295.00 | |
GE Autres charges | | | 3 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 033 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 528.00 | 87 061.00 | | 88 528.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 047.00 | | | 20 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 047.00 | | | 20 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 548.00 | 11 432.00 | | 60 548.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 102 018.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 548.00 | 113 450.00 | | 60 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 501.00 | -113 450.00 | | -40 501.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 887.00 | 13 714.00 | | 16 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 317.00 | 167 773.00 | | 166 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 686 227.00 | 157 126 060.00 | | 174 686 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 286 649.00 | 156 726 045.00 | | 174 286 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 578.00 | 400 015.00 | | 399 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 257 135.00 | | 206 343.00 | 14 257 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 463 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 204 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 722.00 | | | 151 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 997 964.00 | | 206 343.00 | 13 997 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 448.00 | | | 107 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 598 104.00 | 770 738.00 | | 7 598 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 813.00 | 29 896.00 | | 83 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 514 291.00 | 740 842.00 | | 7 514 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 018.00 | | 20 047.00 | 102 018.00 |
6N Sur stocks et en cours | 153 329.00 | 86 595.00 | 153 329.00 | 153 329.00 |
6T Sur comptes clients | 6 600.00 | 1 700.00 | | 6 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 810 000.00 | | 810 063.00 | 810 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 969 929.00 | 88 295.00 | 963 329.00 | 969 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 071 947.00 | 88 295.00 | 983 376.00 | 1 071 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 295.00 | 963 329.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 073 161.00 | 34 073 161.00 | | 34 073 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 632 144.00 | 632 144.00 | | 632 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 275.00 | 440 275.00 | | 440 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 405 661.00 | 12 405 661.00 | | 12 405 661.00 |
UX Autres créances clients | 15 644 417.00 | 15 644 417.00 | | 15 644 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VB T. V. A. | 2 808 356.00 | 2 808 356.00 | | 2 808 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 311 488.00 | 787 283.00 | 2 524 205.00 | 3 311 488.00 |
VP Divers | 33 223.00 | 33 223.00 | | 33 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348 099.00 | 348 099.00 | | 348 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 076 208.00 | 12 076 208.00 | | 12 076 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 989.00 | 163 989.00 | | 163 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 746 454.00 | 30 746 454.00 | | 30 746 454.00 |
VW T.V.A. | 176 755.00 | 176 755.00 | | 176 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 421 861.00 | 48 897 656.00 | 2 524 205.00 | 51 421 861.00 |