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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770 406.00 | 770 406.00 | | 770 406.00 |
AN Terrains | 1 247 637.00 | | 1 247 637.00 | 1 247 637.00 |
AP Constructions | 10 514 318.00 | 4 051 968.00 | 6 462 350.00 | 10 514 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 954.00 | 561 507.00 | 181 447.00 | 742 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 978 055.00 | 754 188.00 | 223 867.00 | 978 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 360 709.00 | 6 138 069.00 | 8 222 640.00 | 14 360 709.00 |
BT Marchandises | 15 247 920.00 | 178 335.00 | 15 069 585.00 | 15 247 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 064 560.00 | 6 000.00 | 12 058 560.00 | 12 064 560.00 |
BZ Autres créances | 10 287 656.00 | | 10 287 656.00 | 10 287 656.00 |
CF Disponibilités | 218 283.00 | | 218 283.00 | 218 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 359.00 | | 195 359.00 | 195 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 013 778.00 | 184 335.00 | 37 829 443.00 | 38 013 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 374 487.00 | 6 322 404.00 | 46 052 083.00 | 52 374 487.00 |
CU Autres participations | 107 338.00 | | 107 338.00 | 107 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 977 380.00 | 2 894 760.00 | | 2 977 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 211 616.00 | 189 604.00 | | 211 616.00 |
DG Autres réserves | 2 666 987.00 | 2 248 764.00 | | 2 666 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 241.00 | 440 236.00 | | 526 241.00 |
DL TOTAL (I) | 6 382 224.00 | 5 773 363.00 | | 6 382 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 619 947.00 | 13 272 091.00 | | 12 619 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 581 226.00 | 20 907 789.00 | | 19 581 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 256 030.00 | 1 237 645.00 | | 1 256 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 673.00 | | |
EA Autres dettes | 6 212 655.00 | 6 516 286.00 | | 6 212 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 669 858.00 | 41 936 485.00 | | 39 669 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 052 083.00 | 47 709 848.00 | | 46 052 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 815 545.00 | 34 288 031.00 | | 33 815 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 894 068.00 | 3 605 248.00 | | 4 894 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 212 504.00 | 4 126 879.00 | 129 339 383.00 | 125 212 504.00 |
FG Production vendue services | 4 337 494.00 | 335 932.00 | 4 673 426.00 | 4 337 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 549 999.00 | 4 462 811.00 | 134 012 810.00 | 129 549 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 477 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 525 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 703 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 098 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 400 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 650 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 154 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 749 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 335.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 529 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 668 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 668 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 548 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 996.00 | 78 484.00 | | 92 996.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 184.00 | 10 000.00 | | 5 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 184.00 | 10 000.00 | | 5 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 184.00 | 10 000.00 | | 5 184.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 170.00 | 11 613.00 | | 12 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 747.00 | 27 069.00 | | 11 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 199 704.00 | 139 641 197.00 | | 135 199 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 673 463.00 | 139 200 961.00 | | 134 673 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 241.00 | 440 236.00 | | 526 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 453.00 | 29 515.00 | | 29 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 277 085.00 | | 83 624.00 | 14 277 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 360 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 482 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 406.00 | | | 770 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 399 340.00 | | 83 624.00 | 13 399 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 338.00 | | | 107 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 388 400.00 | 749 669.00 | | 5 388 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770 406.00 | | | 770 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 617 994.00 | 749 669.00 | | 4 617 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 384 799.00 | 178 334.00 | 384 798.00 | 384 799.00 |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390 799.00 | 178 335.00 | 384 798.00 | 390 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 799.00 | 178 335.00 | 384 798.00 | 390 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 335.00 | 384 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 581 226.00 | 19 581 226.00 | | 19 581 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 516 827.00 | 516 827.00 | | 516 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507 887.00 | 507 887.00 | | 507 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 212 655.00 | 6 212 655.00 | | 6 212 655.00 |
UX Autres créances clients | 12 064 560.00 | | | 12 064 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 692.00 | | | 17 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
VB T. V. A. | 1 421 608.00 | | | 1 421 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 898 398.00 | 4 898 398.00 | | 4 898 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 721 548.00 | 1 867 235.00 | 3 532 245.00 | 7 721 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 003 352.00 | | | 2 003 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 064.00 | | | 149 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 194.00 | 206 194.00 | | 206 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 697 381.00 | | | 8 697 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 359.00 | | | 195 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 547 575.00 | 22 547 575.00 | | 22 547 575.00 |
VW T.V.A. | 25 122.00 | 25 122.00 | | 25 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 669 858.00 | 33 815 545.00 | 3 532 245.00 | 39 669 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |